Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA) steht an einem entscheidenden Punkt. Während sich die Marktführerschaft zwischen den Sektoren verschiebt und makroökonomische Strömungen den Kurs beeinflussen, lohnt ein genauer Blick auf die Zusammensetzung und Performance-Treiber des Fonds.

Marktlage und Schlüsselthemen

Die Performance des ETFs hängt eng mit der Entwicklung der Industrienationen zusammen. Aktuell dominieren US-Technologiewerte das Geschehen – kein Wunder bei einem USA-Anteil von über 70%. Künstliche Intelligenz treibt Unternehmen wie NVIDIA und Microsoft voran, während sich bei E-Commerce-Riesen wie Amazon die Konsumentennachfrage verändert.

Durch sein vierteljährliches Rebalancing passt sich der Fonds den Marktkapitalisierungen seiner Indexmitglieder an. Doch wie sieht es unter der Haube aus?

Konzentration auf Tech-Giganten

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Eine Analyse der Top-Positionen zeigt: Der ETF setzt stark auf US-Technologie- und Wachstumswerte. Die physische Replikation bedeutet zwar direkten Aktienbesitz, führt aber auch zu klaren Risiken. Denn einige Mega-Caps bestimmen maßgeblich die Performance des gesamten Fonds.

Top-Holdings:

  • NVIDIA: Treiber der jüngsten Rally
  • Microsoft: KI und Cloud als Wachstumspfeiler
  • Apple: Konsumentennachfrage im Fokus
  • Amazon: E-Commerce unter Druck?

Die Schwergewichte bringen Volatilität mit sich. Während NVIDIA dieses Jahr glänzte, könnte eine Schwächephase der Tech-Riesen den gesamten ETF belasten. Für Anleger bleibt die Frage: Setzt der MSCI World ETF zu einseitig auf wenige US-Titel?

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