Der iShares MSCI World ETF (URTH) spiegelt die globale Aktienentwicklung wider - und steht damit aktuell voll im Sog des US-Technologiemarkts. Der KI-Boom und starke Quartalszahlen der Tech-Giganten befeuern die Performance, doch die hohe Konzentration birgt erhebliche Risiken.

Top-Holdings: Die Macht der Magnificent Seven

Die Abhängigkeit von wenigen Technologietiteln prägt das Fondsprofil. Die zehn größten Positionen machen einen erheblichen Teil des Portfolios aus:

  • NVIDIA Corp.: 5,51%
  • Microsoft Corp.: 4,72%
  • Apple Inc.: 4,16%
  • Amazon.com Inc.: 2,83%
  • Meta Platforms Inc.: 2,02%
  • Broadcom Inc.: 1,66%
  • Alphabet Inc. Class A: 1,41%
  • Tesla Inc.: 1,25%
  • Alphabet Inc. Class C: 1,21%
  • JPMorgan Chase & Co.: 1,07%

Die jüngste Performance dieser Schlüsselpositionen war überwiegend positiv und trieb die ETF-Erträge massiv. NVIDIA profitierte vom KI-Hype, Microsoft legte seit Jahresbeginn 18,6% zu und Meta verbuchte ein Plus von 28,4%.

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