iShares MSCI World ETF: Gefährliche Konzentration
Der iShares MSCI World ETF galt lange als solide Basis für globale Aktienstrategien. Doch während Anleger auf breite Streuung setzen, konzentriert sich das Schwergewicht immer mehr auf wenige Tech-Riesen. Allein die Top-10-Positionen machen über 26 Prozent des Portfolios aus – eine Konzentration, die das Risiko dramatisch erhöht. Steht die vermeintlich sichere Weltmarkt-Strategie vor einem Wendepunkt?
Verlangsamung trifft auf Mega-Cap-Rally
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der entwickelten Märkte zeigen Ermüdungserscheinungen. Das reale BIP-Wachstum für 2025 wird unter den Werten von 2024 erwartet, während steigende Handelshemmnisse und anhaltende politische Unsicherheit den Ausblick trüben.
Paradoxerweise fließt trotz dieser Herausforderungen weiterhin Kapital in globale Aktienfonds. Anleger setzen offenbar auf die langfristigen Perspektiven der großen Unternehmen in entwickelten Märkten. Besonders die Mega-Cap-Technologiewerte treiben mit robusten Quartalsergebnissen die Performance an – genau jene Titel, die den MSCI World Index dominieren.
Klumpenrisiko im Weltportfolio
Der ETF bildet den MSCI World Index durch physische Replikation ab und hält die tatsächlichen Aktien des Index. Mit seiner halbjährlichen Ausschüttung und der breiten Marktabdeckung wirkt er wie der perfekte Baustein für die Portfoliodiversifikation.
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