Ein MSCI World ETF gilt als sichere Bank für globale Diversifikation – doch unter der Oberfläche verbirgt sich eine überraschende Konzentration. Während der Fonds Unternehmen aus 23 Industrieländern abbilden soll, dominieren wenige US-Tech-Giganten die Performance. Wie riskant ist diese Schieflage wirklich?

Die heimliche Tech-Dominanz

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA) mit einem Volumen von rund 94,7 Milliarden Euro bildet zwar theoretisch den gesamten entwickelten Markt ab. Doch in der Praxis ziehen vor allem die großen Tech-Titel die Fäden. Die Top-Holdings lesen sich wie ein Who-is-who der US-Technologiebranche – eine strukturelle Abhängigkeit, die viele Anleger unterschätzen.

Makro-Risiken im Blick

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Die aktuelle Performance des ETFs hängt eng mit der Zinspolitik der US-Notenbank und der Konjunktur in den USA zusammen. Gerade die Tech-Schwergewichte reagieren empfindlich auf Veränderungen der Finanzierungsbedingungen. Gleichzeitig zeigt der Fonds mit seiner breiten Streuung aber auch Resilienz gegenüber regionalen Krisen.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,20% bleibt der IWDA ein kostengünstiges Vehikel für langfristige Anleger. Doch die starke Gewichtung der Tech-Branche wirft Fragen auf: Handelt es sich noch um einen echten Welt-ETF – oder eher um ein verstecktes Tech-Investment mit Beimischung? Die Antwort könnte über die künftige Performance entscheiden.

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