Die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank hat den globalen Aktienmärkten neuen Schwung verliehen. Doch bei einem der beliebtesten Welt-ETFs zeigt sich ein klares Bild: Eine Handvoll Tech-Giganten entscheidet über Erfolg oder Misserfolg des gesamten Fonds.

Mega-Caps dominieren das Portfolio

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF offenbart eine bemerkenswerte Konzentration auf wenige Schwergewichte. Die Top 10 Positionen machen bereits 26,16% des gesamten Portfolios aus – ein deutliches Zeichen für die Machtverteilung im modernen Aktienmarkt.

An der Spitze thront Nvidia mit 5,42% Gewichtung, gefolgt von Microsoft mit 4,56% und Apple mit 4,42%. Amazon und Meta komplettieren das Quintett der amerikanischen Tech-Dominanz. Diese wenigen Namen bestimmen maßgeblich die täglichen Schwankungen des ETFs.

Besonders Nvidia hat 2025 von der anhaltenden KI-Euphorie profitiert und den Kurs in neue Höhen getrieben. Apple hingegen blieb hinter den "Magnificent Seven"-Kollegen zurück und verbuchte bis Mitte September sogar ein leichtes Minus.

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USA und Technologie als Treiber

Die geografische Verteilung macht die amerikanische Dominanz noch deutlicher. Sektorweise führt die Informationstechnologie klar vor Finanzwerten, Gesundheitswesen und Konsumgütern.

Was bedeutet das für Anleger? Wer auf globale Diversifikation setzt, erhält faktisch eine starke Wette auf den US-Technologiesektor. Die Geschicke des ETFs hängen damit eng an den Quartalszahlen und Zukunftsaussichten weniger Tech-Konzerne.

Die aktuelle Zinssenkung der Fed könnte dieser Konzentration weiteren Auftrieb verleihen, da niedrigere Zinsen besonders wachstumsstarke Technologieaktien begünstigen.

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