Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) setzt seinen Aufwärtstrend fort und profitiert dabei massiv von der anhaltenden KI-Euphorie. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 110 Milliarden Dollar gehört der Fonds zu den größten seiner Art – doch die extreme Konzentration auf wenige Tech-Giganten wirft Fragen auf.

Technologie-Dominanz erreicht neue Dimensionen

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: NVIDIA, Microsoft und Apple dominieren nicht nur die Märkte, sondern auch die Gewichtung des ETFs. Diese Konzentration auf die großen KI-Profiteure hat den Fonds in der ersten Jahreshälfte 2025 beflügelt, birgt aber auch erhebliche Risiken.

Was bedeutet diese Entwicklung für Anleger? Die Top-10-Positionen machen einen überproportional hohen Anteil am Gesamtportfolio aus – ein Faktor, der bei der Risikobewertung nicht außer Acht gelassen werden sollte.

Künstliche Intelligenz als Kurstreiber

Die Performance des ETFs steht und fällt mit den Schwergewichten aus dem Technologiesektor. NVIDIA an der Spitze, gefolgt von Microsoft und Apple, zeigen: Der Markt setzt weiterhin auf die KI-Revolution. Diese Konstellation hat dem Fonds zuletzt solide Renditen beschert, macht ihn aber auch anfälliger für Korrekturen im Tech-Bereich.

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Kernfakten zum iShares Core MSCI World ETF:

• Verwaltetes Vermögen: 110,02 Milliarden Dollar• Kostenquote: 0,20%• Replikationsmethode: Physisch (optimierte Stichprobe)• Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

Ist die Konzentration zum Problem geworden?

Die starke Gewichtung der Technologiewerte wirft eine entscheidende Frage auf: Wird aus dem vermeintlich diversifizierten Weltmarkt-ETF faktisch ein Tech-lastiger Fonds? Die Dominanz weniger Einzeltitel könnte bei einer Korrektur im KI-Sektor zu überproportionalen Verlusten führen.

Trotz der robusten Unternehmensgewinne und der Optimismus rund um künstliche Intelligenz bleibt die Volatilität ein wesentlicher Faktor. Anleger sollten sich bewusst sein, dass sie mit dem SWDA einen erheblichen Anteil ihrer Investition auf wenige Technologie-Schwergewichte konzentrieren.

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