Invesco Markets plc - Invesco Morningstar US: Gefestigtes Fundament!
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zeigt beeindruckende Kursgewinne und bietet eine attraktive Ausschüttungsrendite von 7,91%. Wie funktioniert die Swap-basierte Indexnachbildung?
Index-Nachbildung mit Swap-Strategie
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF bildet den Morningstar MLP Composite Index ab. Dieser Index konzentriert sich auf US-amerikanische Master Limited Partnerships (MLPs) im Energieinfrastrukturbereich. Für die Nachbildung setzt der ETF auf synthetische Replikation mittels Swap.
Fondsdaten im Überblick
Der am 15. Mai 2013 aufgelegte ETF hat seinen Sitz in Irland. Die ausschüttende Variante verwaltet rund 246 Millionen Euro, die thesaurierende Version etwa 45 Millionen Euro. Beide weisen eine jährliche Gesamtkostenquote (TER) von 0,50% auf. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise - die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei beachtlichen 7,91%.
Index-Methodik mit klaren Regeln
Der Morningstar MLP Composite Index umfasst die größten 97% aller MLPs nach Marktkapitalisierung. Die Gewichtung erfolgt nach den jährlichen Ausschüttungen, wobei einzelne Positionen auf maximal 10% gedeckelt sind. Der Index wird täglich berechnet, quartalsweise neu gewichtet und halbjährlich überprüft.
Performance mit klarem Aufwärtstrend
Die jüngsten Daten zeigen eine beeindruckende Dynamik: Innerhalb eines Monats legte der ETF 8,08% zu, über zwei Jahre beträgt die Performance sogar 38,44%. Diese Zahlen unterstreichen das aktuelle Momentum.
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