Illumina sieht sich mit gespaltenen Analystenmeinungen und China-Restriktionen konfrontiert, setzt aber auf neue Partnerschaften. Kann der Pionier die Krise meistern?

Illumina – einst unangefochtener Marktführer in der Genomik – kämpft mit widersprüchlichen Signalen. Während Analysten die langfristigen Wachstumschancen sehen, drücken regulatorische Hürden in China und stagnierende Umsätze den Kurs. Kann das Unternehmen seine Vorreiterrolle in der DNA-Sequenzierung behaupten?

Analysten gespalten – Kursziel im Abwärtstrend

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Die Expertenmeinungen zu Illumina könnten unterschiedlicher kaum sein:

  • Canaccord Genuity senkte das Kursziel deutlich von 115 auf 92 Dollar – bei gleichbleibender "Hold"-Empfehlung.
  • Der Durchschnitt von 18 Analysten liegt jedoch bei 138,22 Dollar, was ein Potenzial von über 78% bedeuten würde.
  • Der Konsensus bleibt bei "Buy", doch die jüngsten Anpassungen zeigen wachsende Skepsis.

China-Dämpfer trifft Kernmarkt

Ein massives Problem bahnt sich an: Die chinesische Regierung hat den Export von Sequenzierungsgeräten beschränkt – ein herber Schlag für Illuminas Geschäft in der Region. Das Unternehmen reagiert mit einem Sparprogramm:

  • Optimierung von Aktienvergütungen
  • Kürzung nicht-personeller Ausgaben
  • Trotzdem hält Illumina an der Jahresprognose von 4,50 Dollar EPS fest

Partnerschaft mit Tempus AI als Lichtblick

Inmitten der Turbulenzen setzt Illumina auf strategische Allianzen. Die Kooperation mit Tempus AI kombiniert Next-Gen-Sequenzierung mit künstlicher Intelligenz – ein vielversprechender Schritt:

  • Verbesserte Genom-Algorithmen
  • Ausweitung molekularer Profile auf Kardiologie und Neurologie
  • Standardisierung genomischer Tests über Krebs hinaus

Finanzen: Stagnation mit leichter Hoffnung

Die jüngsten Zahlen zeigen ein gemischtes Bild:

  • Q4-Umsatz 2024: +1% zum Vorjahr
  • Jahresumsatz 2024: 4,3 Mrd. Dollar (-2%)
  • Prognose 2025: Geringes einstelliges Wachstum

Mit einer operativen Marge von rund 23% bleibt Illumina profitabel – doch die Dynamik früherer Jahre fehlt. Die Aktie, die seit November 2024 über 50% verloren hat, sucht nach einem Wendepunkt. Ob die AI-Partnerschaften und Kostensenkungen ausreichen, um die China-Probleme zu kompensieren, wird sich erst zeigen müssen.

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