Der US-Industriekonzern verzeichnet Rekordmargen von 26,8% und eine Gewinnsteigerung von 20% im Geschäftsjahr 2024, während der Aktienkurs kurzfristig unter Druck steht.


Illinois Tool Works (ITW) verzeichnete trotz leichter Umsatzrückgänge eine Verbesserung der Margen und des Gewinns pro Aktie. Die Aktie schloss am Freitag bei 233,80 Euro, was einem Tagesplus von 1,04 Prozent entspricht. Allerdings verzeichnet das Papier auf Wochensicht einen deutlichen Rückgang von 7,63 Prozent und liegt damit auch im Monatsverlauf mit minus 5,11 Prozent im negativen Bereich.

Im vierten Quartal und Gesamtjahr 2024 verzeichnete ITW einen Umsatz von 3,9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Das organische Wachstum ging um 0,5 Prozent zurück, wobei es nach Bereinigung für die Produktlinienvereinigung (PLS) bei 0,4 Prozent im positiven Bereich lag. Gleichzeitig erreichte die Betriebsmarge mit 26,2 Prozent einen Rekordwert und stieg um 140 Basispunkte, wobei Unternehmensinitiaven 120 Basispunkte dazu beitrugen. Der Gewinn pro Aktie nach GAAP erhöhte sich um 7 Prozent auf 2,54 US-Dollar.

Jahresergebnisse und Ausblick

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Für das Gesamtjahr 2024 meldete ITW einen Umsatz von 15,9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Der organische Umsatz sank um 0,7 Prozent. Die Betriebsmarge erreichte mit 26,8 Prozent einen neuen Rekord, wobei Unternehmensinitiaven 130 Basispunkte beisteuerten. Der GAAP-Gewinn pro Aktie stieg deutlich um 20 Prozent auf 11,71 US-Dollar.

Für das Jahr 2025 prognostiziert ITW ein organisches Wachstum von 0 bis 2 Prozent über dem Marktniveau, mit einem geschätzten GAAP-Gewinn pro Aktie zwischen 10,15 und 10,55 US-Dollar. Diese Prognose deutet auf eine gewisse Stabilität hin, auch wenn die Aktie mittlerweile 11,84 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 265,20 Euro liegt, das am 2. Dezember 2024 erreicht wurde.

Der Verwaltungsrat von ITW hat am 14. Februar 2025 eine Quartalsdividende von 1,50 US-Dollar pro Aktie erklärt, was einer jährlichen Dividende von 6,00 US-Dollar und einer Rendite von etwa 2,36 Prozent entspricht. Die Dividendenzahlung erfolgt am 10. April 2025 an Aktionäre, die am 31. März 2025 eingetragen sind.

Institutionelle Investoren haben zuletzt unterschiedliche Positionen eingenommen. Während Integras Partners LLC im vierten Quartal 9.853 Aktien im Wert von etwa 2,5 Millionen US-Dollar erwarb, reduzierte die Schweizerische Nationalbank ihre Position um 5,3 Prozent auf 838.800 Aktien im Wert von 212,7 Millionen US-Dollar.

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