Fossil verzeichnet Umsatzrückgang, doch steigende Margen und Kostensenkungen geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Kann der Turnaround gelingen?

Die Aktie des Mode- und Accessoire-Herstellers Fossil zeigt heute ein leichtes Plus von 1,78% und notiert bei 0,83 Euro. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart ein düsteres Bild: Seit Jahresanfang verlor der Titel über 54% an Wert, und vom 52-Wochen-Hoch bei 2,23 Euro ist er satte 63% entfernt.

Quartalszahlen mit Licht und Schatten

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Im vierten Quartal 2024 verbuchte Fossil einen Umsatzrückgang von 18% auf 342 Millionen US-Dollar. Doch es gibt auch positive Signale: Das bereinigte Betriebsergebnis sprang von einem Verlust von 8 Millionen auf einen Gewinn von 20 Millionen Dollar. Die Bruttomarge stieg um 630 Basispunkte auf 53,9%.

Der Ausstieg aus dem Smartwatch-Geschäft zugunsten traditioneller Uhren scheint erste Früchte zu tragen. Doch kann das reichen? Für 2025 prognostiziert das Unternehmen einen weiteren Umsatzrückgang im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich.

Sparprogramm als Rettungsanker

Fossil plant drastische Kostensenkungen: Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sollen 2025 um rund 100 Millionen Dollar sinken. Bis 2027 peilt man eine bereinigte Betriebsmarge im mittleren einstelligen Bereich an.

Mit einer Liquidität von 177 Millionen Dollar und positivem Free Cash Flow von 30 Millionen Dollar hat das Unternehmen zumindest finanziellen Spielraum. Die aktuelle Kennzahl von 1,81 deutet auf eine gesunde kurzfristige Liquidität hin.

Neuer CFO – neue Hoffnung?

Die Ernennung von Randy Greben zum neuen Finanzchef konnte die Märkte bisher nicht überzeugen. Die extreme Volatilität von über 110% spiegelt die Unsicherheit der Anleger wider. In den letzten drei Monaten stürzte die Aktie um fast 50% ab.

Trotz des heutigen Mini-Plus bleibt Fossil klar im Abwärtstrend. Die geplanten Maßnahmen müssen jetzt schnell Wirkung zeigen, um den freien Fall zu stoppen.

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