Erste Asset Management emittiert Laufzeitfonds mit Einstiegsrendite bis zu 5,25%

Angetrieben durch einen steilen Anstieg der Inflation haben die Zentralbanken in aller Welt die Zinsen kräftig angehoben. Als Folge der Zinserhöhungen sind auch die Anleiherenditen von Unternehmens-anleihen kräftig gestiegen. Laufzeitfonds sind eine einfache und praktische Möglichkeit, von den Rendite-Chancen höher verzinster Unternehmensanleihen mit einem planbaren Investmenthorizont zu profitieren. Anleger:innen haben von den heuer emittierten Laufzeitfonds der Erste Asset Management Gebrauch gemacht und Anteile im Wert von aktuell 75 Mio. Euro (Quelle Erste AM per 31.8.2023) gezeichnet.

 

Die nunmehrige vierte Auflage des Laufzeitfonds ist in ein breit gestreutes Portfolio aus überwiegend Unternehmensanleihen investiert. Die Erstinvestition erfolgt in Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (40-60% Investment Grade) sowie Anleihen mit niedrigerer Bonität (40-60% High Yield). Durch die breite Streuung auf Titel unterschiedlicher Branchen und Länder kann das Emittentenrisiko deutlich reduziert werden. Im geplanten Startportfolio, das aus rund 50 Anleihen besteht, werden etwa der weltweit größte Baustoffkonzern Holcim, der Autohersteller Volvo, die Fluggesellschaft Lufthansa und der Spezialchemiekonzern Lanxess vertreten sein. Das Währungsrisiko ist komplett ausgeschaltet, da die Anleihen in Euro notieren.

 

Der erwartete Ertrag des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV setzt sich aus den laufenden Kupons der Anleihen sowie möglichen Tilgungsgewinnen der Anleihen zusammen. Aus den derzeitigen Kaufkursen der Anleihen und Kupons ergibt sich eine Rendite im geplanten Startportfolio von ca. 4,25 bis 5,25%.¹ Die Zeichnungsfrist startet am 5. September und läuft bis zum 29. September 2023. Der Fonds kann bis dahin bei Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich oder online gezeichnet werden. Danach kann er nicht mehr erworben werden. Das in der Zeichnungsphase eingesammelte Kapital wird unmittelbar darauf am Kapitalmarkt veranlagt. Der Wert des Portfolios wird nach dem Ende der Laufzeit zurückgezahlt.²

 

Alle Informationen: ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV | Erste Asset Management (erste-am.at)