Helvetia Asset Management plant zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Helvetia Asset Management plant zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH)

Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

17.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Basel, 17. Februar 2023

Die Fondsleitung prüft den Kauf eines geografisch breit diversifizierten

Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. Für die

Finanzierung dieser Transaktion plant die Fondsleitung per 28. März 2023

eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 170 Mio.

Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von acht hochwertigen

Liegenschaften aus dem Portfolio der Helvetia Schweizerischen

Lebensversicherungsgesellschaft AG im Wert von CHF 229.5 Mio. Die FINMA hat

am 26. Januar 2023 für diese Transaktion eine Ausnahmebewilligung gemäss

Art. 63 Abs. 4 KAG vom Übernahme- und Abtretungsverbot gemäss Art. 63 Abs. 2

KAG erteilt.

Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften sieht die Fondsleitung per

28. März 2023 die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 170

Mio. vor. Durch den Kauf des Immobilienportfolios erhalten bestehende und

neue Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, am

Wachstum eines profitablen Anlagegefässes zu partizipieren. Das zu

erwerbende Portfolio besteht aus acht Core/Core plus-Liegenschaften in

sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die Anlagestrategie des

Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und

Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund sein

Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit dem Fokus auf

Qualität fort.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds der

Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter

KAG, welcher am 3. Juni 2020 lanciert wurde. Das Liegenschaftsportfolio des

Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39 Liegenschaften mit einem

Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des

Liegenschaftsportfolios bei rund CHF 1.1 Mrd. notieren. Damit wird der Fonds

die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss

Exchange erfüllen. Dieses vor der Lancierung des Fonds erklärte Ziel ist

voraussichtlich im Nachgang einer weiteren Kapitalerhöhung vorgesehen.

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden rechtzeitig

publiziert.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht

Fondsdomizil Schweiz

Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10

Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG

Ertragsverwen- ausschüttend

dung

Lancierungsda- 3. Juni 2020

tum

Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel

Management

Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich

Ausserbörsli- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

cher Handel

Revisionsge- KPMG AG, Zürich

sellschaft

Schätzungsex- Wüest Partner AG, Zürich

perte

Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter

Investor Relations Helvetia Gruppe Media Relations Helvetia Gruppe

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1. 1.

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Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die

Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das

Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für

Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz

in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,

St. Gallen.

Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich

ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis

und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die

Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und

stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,

noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von

Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine

Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche

Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der

Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese

Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset

Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Holding AG

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