flatexDEGIRO setzt profitables Wachstum in herausforderndem Umfeld fort

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

flatexDEGIRO setzt profitables Wachstum in herausforderndem Umfeld fort

27.02.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ALLE ANGABEN AUF BASIS VORLÄUFIGER WERTE (NICHT TESTIERTERT)

flatexDEGIRO setzt profitables Wachstum in herausforderndem Umfeld fort

* Umsatz von EUR 407 Mio. (Vorjahr: EUR 418 Mio.) und EBITDA von EUR 183 Mio.

(Vorjahr: EUR 112 Mio.)

* Adjustierte1 EBITDA-Marge von 39,3 % (Vorjahr: 42,4 %)

* Konzernüberschuss von EUR 106 Mio. (Vorjahr: EUR 52 Mio.)

* Über 460.000 Neukundenaccounts (brutto) in 2022, Kundenbasis steigt auf

2,4 Mio. (Dezember 2021: 2,1 Mio.), bei insgesamt 67 Mio. abgewickelten

Transaktionen (Vorjahr: 91 Mio.)

* Abarbeitung der BaFin-Feststellungen erfolgt wie geplant und liegt voll

im Zeitplan, Bestellung von Sonderbeauftragten ermöglicht zeitnahe

Anpassung der Maßnahmen, Ordnungswidrigkeitsverfahren aus 2020/2021

vollständig abgeschlossen

* Guidance 2023: Leichte Steigerung des Adjustierten [1] Umsatzes bei

einer Adjustierten1 EBITDA-Marge von über 40 % und einer Adjustierten1

EBT-Marge von über 30 %

* Signifikanter Anstieg der Zinseinnahmen, Fokussierung der

Marketingausgaben und allgemeine Kostendisziplin tragen maßgeblich zur

weiteren Profitabilitätssteigerung bei

* Monatliche Veröffentlichung von operativen Kennzahlen zur Steigerung der

Transparenz

Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111,

Ticker: FTK.GR), Europas führender Online-Broker, hat heute vorläufige

Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Trotz einer branchenweit

negativen Stimmung bei Privatanlegern hat flatexDEGIRO sein profitables

Wachstum auch 2022 weiter fortgesetzt und mehr als 460.000 Neukundenaccounts

hinzugewonnen. Der erzielte Umsatz sowie das operative Ergebnis (EBITDA)

lagen leicht über den zuletzt Anfang Dezember 2022 konkretisierten

Erwartungen. Für 2023 geht der Vorstand von weiterem Wachstum und einer

Steigerung der Profitabilität aus.

Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "In einem schwierigen Umfeld haben wir

einmal mehr eine starke operative und finanzielle Performance erzielt und

erstmals einen Jahresüberschuss von über 100 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Kundeneinlagen sind um 15 Prozent auf über 3,2 Milliarden Euro gestiegen

und drücken einmal mehr das nachhaltige Potential unserer Kunden aus. Wann

genau wir wieder eine Belebung der Handelsaktivität von Privatanlegern sehen

werden, bleibt abzuwarten. Zu sehr ist dies bedingt durch die geopolitischen

Situation sowie die erwarteten Zinsschritte von FED und EZB. In diesem

Umfeld erwarten wir Kundenwachstumsraten, die um 50 bis 100 Prozent über dem

Durchschnitt wesentlicher Vergleichsunternehmen liegen und fokussieren uns

noch stärker auf die Ausweitung unserer Profitabilität. Gleichzeitig bauen

wir gezielt unser Kundenangebot aus und fahren den Marketingaufwand runter."

Muhamad Chahrour, stellv. CEO & COO von flatexDEGIRO: "Die meisten globale

Aktienindizes haben 2022 zum Teil zwischen 20 Prozent und 35 Prozent. Mit

einem verwahrten Kundenvermögen von 40 Milliarden Euro haben wir bei uns nur

einen vergleichsweise leichten Rückgang von 10 Prozent beobachtet.

Gleichzeitig betrugen die Netto-Cash-Zuflüsse auf unserer Plattform knapp 6

Milliarden Euro in 2022. Beides spricht sowohl für die Qualität unserer

Kunden also auch für deren nachhaltiges Interesse am Handeln und

Investieren. Diese Qualität werden wir nutzen, um in Zukunft die

Profitabilität unseres Wachstums noch stärker in den Fokus zu rücken.

Operative Kostendisziplin und zusätzliche Zinseinnahmen aufgrund des

mittlerweile positiven Zinsumfeldes werden zur nachhaltigen Verbesserung der

Margen einen wesentlichen Beitrag leisten."

Ertragslage

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2022 auf 407 Millionen Euro (Vorjahr:

418 Millionen Euro). Bereinigt um Erträge aus der Auflösung von

Rückstellungen im Zusammenhang mit der langfristigen variablen Vergütung

(SARs), beträgt der operative Umsatz (Adjustierter Umsatz) 369 Millionen

Euro.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein EBITDA von 183 Millionen Euro (Vorjahr: 112

Millionen Euro) erzielt. Ohne Berücksichtigung der Rückstellungsauflösung

für SARs beläuft sich das Adjustierte EBITDA auf 145 Millionen Euro. Das

Konzernergebnis liegt bei 106 Millionen Euro (Vorjahr: 52 Millionen Euro).

Ohne Berücksichtigung der Rückstellungsauflösung für SARs beläuft sich das

Adjustierte Konzernergebnis auf 79 Millionen Euro.

Fokussierung auf wachstumsstarkes Online Brokerage

flatexDEGIRO sieht sein größtes Wachstums- und Ertragspotential in einer

gezielten Ausweitung seines Online-Brokerage-Angebots in den Core Markets

(Niederlande, Deutschland und Österreich) und den Growth Markets (Spanien,

Frankreich, Portugal, Italien, Schweiz, UK und Irland). Entsprechend wurden

B2B-Aktivitäten, die nicht mit Brokerage im Zusammenhang stehen,

einschließlich einer fünfstelligen Anzahl an Kundenaccounts in diesem

Bereich beendet. Im Online-Brokerage selbst hat flatexDEGIRO sich aus den

Randmärkten Ungarn und Norwegen zurückgezogen, in denen DEGIRO rund 6.000

Kundenaccounts betreut hatte. Im Rahmen der Markenkonsolidierung wurden in

Österreich die DEGIRO-Kunden auf die weitaus größere Marke flatex migriert.

Ähnliches geschah in den Niederlanden, wo eine Migration von flatex auf die

weitaus größere Marke DEGIRO erfolgte. Freigesetzte interne Ressourcen

können damit zielgerichteter für profitables Wachstum in den verbleibenden

16 Märkten eingesetzt werden.

Abarbeitung der BaFin-Feststellungen voll im Zeitplan

Im November 2022 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) das Unternehmen im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse einer

Sonderprüfung gemäß § 44 Kreditwesengesetz unter anderem darüber in Kenntnis

gesetzt, dass in Bezug auf die von DEGIRO begebenen Wertpapierkrediten

angewandte Risikominderungsstrategien aufgrund prozessualer Schwächen

temporär nicht anwendbar sind. Während diese Feststellung weder das

kommerzielle Geschäft direkt beeinflussen noch direkte Produktbeschränkungen

nach sich ziehen, treibt flatexDEGIRO eine Behebung der identifizierten

Mängel mit Hochdruck voran und strebt eine erfolgreiche Umsetzung der

notwendigen prozessualen Maßnahmen noch im Laufe des Jahres 2023 an. Durch

die Bestellung eines Sonderbeauftragten hat die BaFin die Möglichkeit,

abhängig vom Fortschritt bei der Mängelbeseitigung und in Abstimmung mit dem

Sonderbeauftragten, Maßnahmen schon vor einer in der Regel nach 12-24

Monaten erfolgenden Nachschauprüfung anzupassen.

Mit Erlass eines nicht-materiellen Bußgeldes in Höhe von 1,05 Millionen Euro

ist ferner das im Halbjahresbericht 2022 genannte

Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund von Verstößen in 2020/2021 vollständig

abgeschlossen.

Ausblick

Nach mehreren Jahren der starken Ausweitung der Kundenbasis geht

flatexDEGIRO auch für 2023 von einem Kundenwachstum aus, das 50 Prozent bis

100 Prozent über den durchschnittlichen Wachstumsraten wesentlicher

Vergleichsunternehmen liegen wird. Die Handelsaktivität der Kunden ist

schwierig prognostizierbar. Für das Basis-Szenario 2023 nimmt der Vorstand

an, dass die Handelsaktivität der Privatanleger auf dem Niveau vom zweiten

bis vierten Quartal 2022 verharrt. Zusätzlich werden steigende Zinseinnahmen

auf die zum Jahresende 2022 insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro verwahrten

Kundengelder einen erheblichen zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrag

leisten.

Hieraus ergibt sich aus Sicht des Vorstands das Potential in 2023 den

Adjustierten Umsatz leicht zu steigern und dabei eine Adjustierte

EBITDA-Marge von über 40 Prozent beziehungsweise eine Adjustierte EBT-Marge

von über 30 Prozent zu erzielen.

Auch über 2023 hinaus wird der Vorstand die strategische Steigerung der

Profitabilität durch gezielte Ausweitungen des Kundenangebots und einer

strikten Kostendisziplin weiter vorantreiben.

Veröffentlichung operativer Kennzahlen auf Monatsbasis

Zur Erhöhung der Transparenz hat der Vorstand der flatexDEGIRO AG

entschieden, künftig die monatliche Entwicklung operativer Kennzahlen zum

Kundenwachstum, der Anzahl abgewickelter Transaktionen, sowie dem verwahrten

Kundenvermögens zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung wird planmäßig

jeweils am dritten Handelstag nach Ablauf des entsprechenden Monats

erfolgen.

Den rückwirkend für Januar 2023 erstellten Monatsbericht finden Sie auf

unserer Website www.flatexDEGIRO.com > Investor Relations > Berichte &

Finanzkalender (

https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/reports-financial-cal endar)

Pressegespräch zu den vorläufigen Zahlen am 28. Februar, 14 Uhr

Ein Pressegespräch zu den vorläufigen Zahlen findet am 28. Februar 2023, um

14 Uhr, statt. Die Präsentation des Vorstandes sowie die anschließende

Fragebeantwortung überträgt flatexDEGIRO live unter nachfolgendem Link,

https://channel.royalcast.com/flatexdegiro/#!/flatexdegiro/20230228_ 2.

Sofern Sie als Journalist aktiv an der Fragerund teilnehmen wollen, wenden

Sie sich bitte direkt an Achim Schreck, Leiter Unternehmenskommunikation.

Den vollständigen Bericht zu den vorläufigen Zahlen 2022 finden Sie auf

unserer Website www.flatexDEGIRO.com > Investor Relations > Berichte &

Finanzkalender (

https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/reports-financial-cal endar)

Die Veröffentlichung des vollständigen geprüften Jahresberichts 2022 erfolgt

am 29. März 2023.

Kontakt:

Achim Schreck

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation

flatexDEGIRO AG

Omniturm - Große Gallusstraße 16-18

D-60312 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 450001 0

achim.schreck@flatexdegiro.com

Über flatexDEGIRO AG

Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

betreibt eine führende und am schnellsten wachsende

Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener

State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO

eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER

1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz

und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein

Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern.

Mit rund 2,4 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten

Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der größte

Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung,

Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres

profitables Wachstum aufgestellt.

Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/de

Wesentliche Kennzahlen

2022 2021 Verände- Q4 Q4 Verände-

rung in % 2022 2021 rung in %

Operative

Kennzahlen

Kundenaccounts am Mio. 2,40 2,06 16,3 2,40 2,06 16,3

Ende der Periode

Neukundenaccounts Tsd. 462 800 -42,2 86 141 -39,2

(brutto)

Neukundenwachstum % 22,4 60,1 -62,7 3,7 7,3 -49,8

(brutto)

Abgewickelte Mio. 67,0 91,0 -26,4 13,7 19,8 -30,8

Transaktionen

Q4 Q3 Verände-

2022 2022 rung in %

Verwahrtes Mrd. 39,5 43,9 -10,0 39,5 37,7 4,8

Kundenvermögen EUR

davon: Mrd. 36,2 41,0 -11,7 36,2 34,0 6,5

Depotvolumen EUR

davon: Mrd. 3,2 2,8 14,9 3,2 3,5 -8,6

Einlagevolumen EUR

2022 2021 Verände- Q4 Q4 Verände-

rung in % 2022 2021 rung in %

Finanzkennzah-

len

Umsatz Mio. 407,0 417,6 -2,5 105,4 103,4 2,0

EUR

EBITDA Mio. 183,3 112,1 63,5 56,5 28,8 96,2

EUR

EBITDA-Marge % 45,0 26,8 67,8 53,7 28,0 91,8

Adjustiertes* Mio. 145,0 177,1 -18,1 39,0 31,0 25,9

EBITDA EUR

Adjustierte* % 39,3 42,4 -7,2 44,5 30,0 48,2

EBITDA-Marge

Konzernüber- Mio. 106,2 51,6 106,0 - - -

schuss EUR

Adjustierter* Mio. 78,6 96,5 -18,6 - - -

Konzernüber- EUR

schuss

* ohne Effekte aus der Bildung (2021) bzw. Auflösung (2022) von

Rückstellungen für langfristige, variable Vergütung (Stock Appreciation

Rights Plan, SARs) sowie in 2021 aus Aufwendungen aus den

Unternehmenszusammenschlüssen im Personalbereich

Disclaimer

Vorläufige Ergebnisse

Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die sich noch ändern

können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)

Diese Präsentation enthält Non-IFRS-Kennzahlen, einschließlich des Adjusted

EBITDA. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative

Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen

Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO legt diese

Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur

Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den

Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die

strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die

nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten

und anderen Parteien in großem Umfang als zusätzliche Kennzahlen für die

operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese

Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten

Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als

Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach

IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden.

Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von

flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn

oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein

anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als

Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller

Tätigkeit betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben",

"vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen" oder

"werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf

heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken

und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG

tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten

Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung,

diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen

als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

[1] ohne Effekte aus der Bildung (2021) bzw. Auflösung (2022) von

Rückstellungen für langfristige, variable Vergütung

(Stock Appreciation Rights Plan, SARs) sowie in 2021 aus Aufwendungen aus

den Unternehmenszusammenschlüssen im Personalbereich

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Unternehmen: flatexDEGIRO AG

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