NOVAVEST Real Estate AG erneut mit erfreulichem Ergebnis im Geschäftsjahr 2022

Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

NOVAVEST Real Estate AG erneut mit erfreulichem Ergebnis im Geschäftsjahr

2022

22.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung, 22. Februar 2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Immobilienportfolio um 10% auf CHF 811.8 Millionen gesteigert

* Wohnanteil am Soll-Mietertrag beträgt 61%

* Gewinn inkl. Neubewertungen bei CHF 22.4 Millionen

* Erwartungsgemäss weniger hoher Neubewertungserfolg im Vergleich zum

Vorjahr

* Antrag für Ausschüttung von CHF 1.25 pro Namenaktie

Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) erzielte im

Geschäftsjahr 2022, in einem von politischen und wirtschaftlichen

Unsicherheiten stark geprägten Umfeld erneut ein erfreuliches Ergebnis, bei

erwartungsgemäss weniger hohem Neubewertungserfolg im Vergleich zum Vorjahr.

Der Wert des Liegenschaftsportfolio stieg aufgrund von Zukäufen einer Wohn-

sowie einer Geschäftsliegenschaft, Investitionstätigkeiten in

Bestandesliegenschaften und Neubauprojekte, und positiven

Neubewertungseffekten um 10% auf CHF 811.8 Millionen (31.12.2021: CHF 741.3

Millionen).

Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg lag bei CHF 22.4 Millionen (2021:

CHF 29.3 Millionen). Der Gewinn exklusive Neubewertungserfolg stieg im

Vorjahresvergleich um rund 9% auf CHF 12.7 Millionen (2021: CHF 11.7

Millionen) und verdeutlicht die operative Ertragskraft des Portfolios.

Jahresergebnis 2022 im Detail

Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften von CHF 32.1 Millionen p.a.

Der Ausbau des Portfolios an Renditeliegenschaften durch die zwei

Akquisitionen in Kappel (Grossmatt 44, 46a) und Volketswil

(Chriesbaumstrasse 2) sowie die Umgliederung der Liegenschaft in Luzern

(Voltastrasse 2) führten dazu, dass sich die Soll-Mietzinseinnahmen der

Renditeliegenschaften per Jahresende 2022 um 9% auf CHF 32.1 Millionen p.a.

erhöhten (31.12.2021: CHF 29.4 Millionen). Der Mietertragsanteil aus

Wohnnutzung der Renditeliegenschaften beläuft sich auf 61%.

Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2022

Der Netto-Mietertrag stieg im Jahr 2022 um 9% auf CHF 29.2 Millionen (2021:

CHF 26.7 Millionen). Der Anstieg bei den Mieterträgen ist einerseits auf die

Akquisition der Liegenschaft in Volketswil/ZH per Mitte Juni 2022

zurückzuführen und andererseits auf die im Laufe des Vorjahres 2021

erworbenen Liegenschaften in Moosseedorf/BE, Ostermundigen/BE,

Schaffhausen/SH und St. Gallen/SG, die ihre volle Ertragskraft im

Berichtsjahr 2022 erreichten. Die Liegenschaft in Kappel/SO wurde per 19.

Dezember 2022 ins Portfolio zugekauft und wird demzufolge erst im

Berichtsjahr 2023 massgeblich zum Mietertrag beitragen.

Die erwirtschaftete Nettorendite auf den Anlageobjekten belief sich im

Berichtsjahr 2022 auf 3.2% (2021: 3.3%). Die Leerstandsquote der

Renditeliegenschaften (ohne Projekte) lag bei 4.6% (31.12.2021: 3.7%). Der

Anstieg ist mehrheitlich mit der Wohn-/Geschäftsliegenschaft in Bülach

verbunden, welche per Dezember 2022 bzw. mit Eigentumsübertragung am 1. März

2023 verkauft wurde. Unter Ausklammerung dieser Liegenschaft beträgt die

Leerstandsquote im Berichtsjahr 4.0%.

Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften erhöhte sich auf

CHF 4.9 Millionen (2021: CHF 4.5 Millionen). Der Personalaufwand belief sich

unverändert auf CHF 0.8 Millionen und umfasst wie im Vorjahr die

Entschädigung der Geschäftsleitungspositionen CEO und CFO. Der

Beratungsaufwand betrug CHF 1.1 Millionen (2021: CHF 0.9 Millionen). Der

Verwaltungsaufwand lag bei CHF 3.6 Millionen (2021: CHF 3.2 Millionen) und

umfasst das Verwaltungshonorar an die Nova Property Fund Management AG von

CHF 3.1 Millionen sowie Kapitalsteuern und übrigen Verwaltungsaufwand von

insgesamt CHF 0.5 Millionen.

Die Marktbewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen

Immobilienschätzer Wüest Partner AG führte zu einem, im Vergleich zum

Vorjahr etwas tieferen, Erfolg aus Neubewertung von CHF 11.9 Millionen

(2021: CHF 21.8 Millionen). Der erneute Gewinn aus Neubewertung konnte trotz

erhöhtem Zinsniveau aufgrund von Standortqualitäten und hoher

Mieter-Nachfrage (u.a. aufgrund der Zuwanderungstendenzen) erreicht werden

und ist auf Höherbewertungen diverser Renditeliegenschaften zurückzuführen.

Das EBIT reduzierte sich aufgrund des tieferen Neubewertungserfolgs auf CHF

30.7 Millionen (2021: CHF 39.1 Millionen). Ohne Neubewertungserfolg hat sich

das Betriebsergebnis um 8% auf CHF 18.8 Millionen (2021: CHF 17.4 Millionen)

erhöht. Der Nettofinanzaufwand lag bei CHF 3.1 Millionen (2021: CHF 2.6

Millionen) und reflektiert den Portfolioausbau und einen leicht erhöhten

Fremdfinanzierungsgrad. Der durchschnittliche Zinssatz der

Hypothekarverbindlichkeiten lag bei 0.9% (2021: 0.8%).

Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg bezifferte sich auf CHF 22.4

Millionen (2021: CHF 29.3 Millionen) und der Gewinn exklusive

Neubewertungserfolg stieg um 9% auf CHF 12.7 Millionen (2021: CHF 11.7

Millionen). Auf Basis des Gewinns pro Aktie errechnet sich ein Gewinn pro

Aktie inklusive Neubewertungserfolg von CHF 2.91 bzw. exklusive

Neubewertungserfolg von CHF 1.65 (2021: CHF 3.97 inkl. Neubewertungserfolg

bzw. CHF 1.59 exkl. Neubewertungserfolg). Aufgrund der im Juni 2021

durchgeführten Kapitalerhöhung zur weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie

beläuft sich die durchschnittliche Anzahl ausstehender Namenaktien für die

Berechnung des Gewinns pro Aktie im Berichtsjahr 2022 auf 7 711 434

Namenaktien gegenüber 7 390 125 im Vorjahr.

Bilanz per 31. Dezember 2022

Die Bilanzsumme erhöhte sich um CHF 72.1 Millionen auf CHF 823.2 Millionen

(31.12.2021: CHF 751.1 Millionen). Die flüssigen Mittel per 31. Dezember

2022 lagen bei CHF 4.3 Millionen (31.12.2021: CHF 3.0 Millionen). Im Rahmen

einer Portfoliooptimierung wurde im Dezember 2022 für die mehrheitlich

gewerblich genutzte Wohn- und Geschäftsliegenschaft in Bülach

(Schlosserstrasse 4) ein Verkaufsvertrag unterzeichnet. Die

Eigentumsübertragung erfolgt per 1. März 2023, weshalb diese Liegenschaft in

der Bilanz per 31. Dezember 2022 im Umlaufvermögen unter «Zum Verkauf

bestimmte Renditeliegenschaften» mit CHF 15.3 Millionen erfasst wurde.

Das Anlagevermögen von CHF 797.9 Millionen umfasste die weiteren 52

Renditeliegenschaften (CHF 784.3 Millionen), die laufenden zwei Projekte in

Neuhausen und St. Gallen (insgesamt CHF 12.2 Millionen) und den

langfristigen Teil des vorfinanzierten Mieterausbaus in zwei Liegenschaften

in Frauenfeld und Altstätten (CHF 1.4 Millionen).

Auf der Passivseite der Bilanz lagen die kurz- und langfristigen

Hypothekarverbindlichkeiten per 31. Dezember 2022 bei CHF 439.8 Millionen

(31.12.2021: CHF 380.2 Millionen). Per Bilanzstichtag sind mit CHF 209.2

Millionen 48% der Hypothekarverbindlichkeiten mit Zinsbindungen von über 3

Jahren abgesichert (31.12.2021: 58%). Die Hypotheken sind bei erstklassigen

Gläubigerbanken (mehrheitlich Kantonalbanken) gut diversifiziert. Die

durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten lag per 31.

Dezember 2022 bei 2.6 Jahren (31.12.2021: 3.7 Jahre).

Das Eigenkapital per 31. Dezember 2022 belief sich auf CHF 345.5 Millionen

(31.12.2021: CHF 335.8 Millionen). Die Veränderung ist auf den Gewinnbeitrag

von CHF 22.4 Millionen sowie die Nennwertrückzahlung von CHF 12.7 Millionen

(CHF 1.65 pro Namenaktie), die im Juni 2022 ausbezahlt wurde,

zurückzuführen. Per 31. Dezember 2022 beläuft sich die Eigenkapitalquote auf

solide 42.0% (31.12.2021: 44.7%). Der Net Asset Value hat sich im Jahr 2022,

trotz der Ausschüttung von CHF 1.65 an die Aktionäre durch die

Nennwertreduktion, um CHF 1.25 auf CHF 44.80 erhöht (31.12.2021: CHF 43.55).

Nachhaltigkeit

Die Novavest Real Estate AG bekennt sich in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie

zu den Zielen der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und

zur ökologischen, ökonomischen, sozialen und unternehmerischen Verantwortung

entlang des Anlagezyklus von Immobilien. Im Jahresbericht 2022 wurde die

Berichterstattung deutlich erweitert und der Nachhaltigkeitsbericht in

Übereinstimmung mit den GRI-Standards publiziert. Die Gesellschaft wird

zudem die UN PRI (Principles for Responsible Investment) im Jahr 2023

unterzeichnen und sich damit den sechs Grundsätzen für

verantwortungsbewusstes Investment der UN PRI verpflichten.

Anträge an die Generalversammlung 2023

An der ordentlichen Generalversammlung vom 22. März 2023 stellen sich alle

amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl. Als

Verwaltungsratspräsident wird wiederum Gian Reto Lazzarini zur Wahl

beantragt. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses werden Markus Neff und

Daniel Ménard vorgeschlagen.

Aufgrund des Jahresergebnisses 2022 beantragt der Verwaltungsrat der

Generalversammlung eine Barausschüttung in Form einer Nennwertreduktion in

Höhe von CHF 1.25 pro Namenaktie. Anhand eines Benchmarkings hat die

Gesellschaft festgestellt, dass die meisten Immobilienfirmen eine

Ausschüttungsquote von 70% bis 85% haben. Daher passt die Gesellschaft ihre

Barausschüttung ebenfalls auf eine Ausschüttungsquote von 75% an und ist

damit gleichzeitig auch gewappnet, falls das Zinsniveau, entgegen den

Erwartungen der Novavest Real Estate AG, weiter steigen sollte. Bezogen auf

den Schlusskurs der Namenaktie per 31. Dezember 2022 beläuft sich die

Rendite der beantragten Ausschüttung auf 3.1%.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Obligationenrechts per 1. Januar 2023

ergeben sich diverse Anpassungen in den bestehenden Statuten der

Gesellschaft. Der Verwaltungsrat beantragt daher eine umfassende Revision

der Statuten, deren Wortlaut im Rahmen der Einladung zur Generalversammlung

2023 publiziert wird.

Ausblick

Die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz bleibt angesichts der ungelösten

Konfliktsituation in der Ukraine und den damit verbundenen geopolitischen

Risiken schwierig einzuschätzen. Für 2023 gehen das Staatssekretariat für

Wirtschaft SECO wie auch die Schweizerische Nationalbank von einem

unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus. Die

Inflationsrate wird sich mittelfristig auf einem höheren Niveau als in den

Vorjahren bewegen.

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus bleibt der Transaktionsmarkt für

Schweizer Immobilien anspruchsvoll. Die zu erwartende, anhaltende

Zuwanderung und die limitierte Bautätigkeit dürften weiterhin zu einer hohen

Nachfrage, besonders bei Mietwohnungen führen. Aus Sicht der Gesellschaft

bleiben Immobilien in der Schweiz für die Eigentümer als Realwerte, wie auch

für Investoren als Anlagekategorie anhaltend interessant und bieten zudem

einen gewissen Inflationsschutz.

Die Novavest Real Estate AG verfügt mit ihrem auf Wohnen fokussierten

Portfolio und einem Wohnnutzungsanteil von über 60% an den Mieterträgen über

ein robustes Geschäftsmodell. Die hohe Bonität der grössten Mieter (SBB, BMW

(Schweiz) AG, Kantonsspital St. Gallen, LIDL Schweiz AG) trägt zudem zur

Stabilität der Mieterträge und des Portfolios bei. Die langfristige

Wachstumsstrategie mit Fokus auf Mieterträge aus Wohnnutzung bleibt

unverändert bestehen.

Kennzahlen Geschäftsjahr 2022

Erfolgsrechnung in CHF 2022 2021

Mietertrag 29 158 903 26 731 294 +9%

Total Betriebsertrag 29 158 903 26 731 294 +9%

Direkter Aufwand vermietete -4 873 040 -4 521 587

Renditeliegenschaften

Personalaufwand -756 697 -767 561

Beratungsaufwand -1 136 241 -893 448

Verwaltungsaufwand -3 631 660 -3 175 066

Total Betriebsaufwand -10 397 -9 357 662 +11-

638 %

Total Erfolg aus Neubewertung 11 942 488 21 769 340

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 30 703 754 39 142 971 -22-

(EBIT) %

Finanzergebnis netto -3 098 918 -2 614 535

Ertragssteuern -5 202 120 -7 222 116

Gewinn inkl. Neubewertungen / latente 22 402 716 29 306 322 -24-

Steuern %

Gewinn exkl. Neubewertungen / latente 12 740 049 11 721 049 +9%

Steuern 1)

Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. 2.91 3.97

Steuern (EPS)

Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. 1.65 1.59

Steuern (EPS)

Durchschnittliche Anzahl Aktien zur 7 711 434 7 390 125

Berechnung der EPS

Bilanz in CHF bzw. % 31.12.2022 31.12.2021

Bilanzsumme 823 240 751 145 +10-

139 177 %

Eigenkapital 345 476 335 798 +3%

871 021

Eigenkapitalquote 42.0% 44.7%

Hypothekarvolumen 439 767 380 177 +16-

250 250 %

Fremdfinanzierungsgrad 58.0% 55.3%

Fremdbelehnung der Liegenschaften 54.2% 51.3%

Net Gearing 2) 126.0% 112.3%

Net Asset Value (NAV) in CHF 3) 44.80 43.55

Barausschüttung als Nennwertrückzahlung 1.25 1.65

(Antrag an GV) in CHF

Portfolioangaben 31.12.2022 31.12.2021

Total Liegenschaftsportfolio in CHF 811 818 741 279 +10-

000 300 %

Anzahl Renditeliegenschaften 53 50

Anzahl Liegenschaften in Projekten 2 5

Bruttorendite 4) 4.0% 4.1%

Nettorendite 5) 3.2% 3.3%

Leerstandsquote ohne Umbauprojekte 4.6% 3.7%

Durchschnittlicher Diskontierungssatz für 2.7% 2.8%

Neubewertung

Durchschnittlicher Zinssatz 0.9% 0.8%

Finanzverbindlichkeiten

Durchschnittliche Restlaufzeit 2.6 Jahre 3.7 Jahre

Finanzverbindlichkeiten

1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus latente

Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg aus Neubewertung

zurechenbar sind

2. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige

Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in Relation zum

Eigenkapital per Bilanzstichtag

3. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per Bilanzstichtag

4. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag (Soll-Mietzinseinnahmen

basierend auf Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag)

in Prozent des Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

5. Nettorendite entspricht dem Nettoertrag (Ist-Mietzinseinnahmen

basierend auf Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag

abzüglich Betriebs- und Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in

Prozent des Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

Ein Glossar weiterer Kennzahlen findet sich auf den Seiten 174/175 im

Geschäftsbericht 2022. Der Geschäftsbericht und ein Kurzbericht sind auf der

Website der Gesellschaft unter Investor Relations - Finanzberichte /

Präsentationen einsehbar:

https://www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-rela tions__finanzberichte_praesentationen

Kontaktperson:

Peter Mettler

CEO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

[1]www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft

mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die

Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner

Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der

gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf

Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf

Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich,

Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren

Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen

Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr

aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss

Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

1. http://www.novavest.ch/

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie

stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen

Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX

Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb

oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese

Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht

davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in

die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder

Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den

zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor

dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese

in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese

Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden

oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt

oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in

den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Novavest Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

Schweiz

Telefon: +41442764040

E-Mail: info@novavest.ch

Internet: www.novavest.ch

ISIN: CH0212186248

Valorennummer: 21218624

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1565261

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1565261 22.02.2023 CET/CEST

 ISIN  CH0212186248

AXC0054 2023-02-22/07:01

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