FUNDament Total Return knackt 100-Millionen-Euro-Marke

Emittent / Herausgeber: Axxion S.A. / Schlagwort(e): Fonds
FUNDament Total Return knackt 100-Millionen-Euro-Marke

11.08.2022 / 09:28
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FUNDament Total Return knackt 100-Millionen-Euro-Marke
Enorme Mittelzuflüsse besonders in Privatanleger-Tranche bestätigen hohes
Investoreninteresse

Luxemburg, 11.08.2022. Der flexible Mischfonds FUNDament Total Return
überzeugt in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld weiterhin mit
einer überdurchschnittlichen Performance bei gleichzeitig
unterdurchschnittlichem Maximum Drawdown (maximaler Wertverlust). Ralph Blum
und Elmar Baur setzen auf eine Mischung aus Aktien und Anleihen
mittelständischer Unternehmen. Sondersituationen wie Übernahmen,
Restrukturierungsfälle oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge
sowie Edelmetalle als Beimischung runden das Portfolio ab. Gleichzeitig wird
ein erheblicher Teil des Marktrisikos rollierend abgesichert. Nun folgte der
nächste Meilenstein für das Top-Mischfonds-Duo. Anfang August überstieg das
Fondsvolumen erstmalig die Marke von 100 Mio. Euro. Mit einer attraktiven
Wertentwicklung, geringer Volatilität sowie niedrigem Maximum Drawdown
liegen die Gründe für das unverändert hohe Interesse der Anleger in diesem
herausfordernden, von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld klar auf der Hand.

Von Anfang an legt das Team den allergrößten Wert auf ausgezeichnete
Einzeltitel. Dabei kommen Blum und Baur ihre weitreichenden Erfahrungen und
Kompetenzen im kaufmännischen Bereich zu Gute: Sie können Manager von
potentiellen Zielunternehmen genauestens evaluieren und ihrer qualitativen
Analyse damit einen echten Mehrwert verleihen. Bereits die Ereignisse rund
um COVID-19 haben gezeigt, dass dieser Mehrwert nicht nur in der Theorie
besteht. Aufgrund seiner ausgefeilten Strategie hat der Fonds diesen
Stresstest bravourös gemeistert und im Krisenjahr 2020 eine Performance von
rund 35 Prozent erzielt. Mit der sich schrittweise abzeichnenden Rückkehr
zur Normalität verabschiedeten sich Blum und Baur von den sogenannten
Stay-at-Home-Aktien und richteten den Fonds bereits im Frühjahr 2021 auf ein
nachhaltig inflationäres Umfeld aus. Aufgrund von Unterinvestitionen
insbesondere im Bereich Energie, demographischer Entwicklungen sowie
Entscheidungen der öffentlichen Hand geht das Duo von einem ausgedehnten
Zeitraum zunehmender Knappheiten aus. Im Gegensatz zur Consensus-Meinung,
welche auch in einem inflationären Umfeld an den tradierten
Verhaltensmustern festhält und auf Technologieunternehmen setzt, investiert
der Fonds in diesem Umfeld vermehrt in Preisnehmer, deren Güter bzw.
Dienstleistungen knapp sind. Aktuell gehören Energie- und Schifffahrt Aktien
zu den Top-Positionen im Portfolio, das seit Jahresbeginn mit rund 16
Prozent im Plus liegt.

An der Spitze wird es einsam

Auch auf der Informationsplattform fondsweb.com liegt das Portfolio
innerhalb seiner Kategorie weiterhin mit deutlichem Abstand vorne. Hierbei
glänzt die Anlagestrategie aber nicht nur mit zweistelligen Renditen im
aktuellen Kalenderjahr, sondern auch durch ein vergleichsweises geringes
Risiko. Dieses schlägt sich in einer besonders hohen Sharpe Ratio nieder,
die die Überschussrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko darstellt.
Während der Betrachtungszeiträume 1 und 3 Jahre weist der Fonds die höchste
Sharpe Ratio innerhalb der Vergleichsgruppe vor und landet damit auf Platz 1
der Rangliste (fondsweb.com, 10.08.2022). Ein Qualitätsmerkmal, das den
FUNDament Total Return deutlich von anderen Strategien abhebt.

Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur
Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben.

Allgemeine Informationen zum FUNDament - Total Return

Fondskategorie: Mischfonds

Mindestkapitalbeteiligungsquote: 25 %

Geschäftsjahresende: 30.11.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.

Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Anteilklasse I

ISIN / WKN: DE000A2H8901 / A2H890

Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 15.02.2018

Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: keiner

Mindestzeichnungsbetrag: 250.000 EUR

Anteilklasse P

ISIN / WKN: DE000A2H5YB2 / A2H5YB

Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 16.01.2018

Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %

Mindestzeichnungsbetrag: keiner

FUNDament Capital GmbH

Das Team von FUNDament Capital vereint vielfältige Kompetenzen aus den
Bereichen Portfoliomanagement, Restrukturierung und operativer Erfahrung.
Die beiden Partner Elmar Baur und Ralph Blum bringen gemeinsam mehr als 35
Jahre Erfahrung mit sich und profitieren neben ihrer Expertise für den
Kapitalmarkt von ihrem Fachwissen im betriebswirtschaftlichen Bereich.

Axxion - die etwas andere Fondsgesellschaft

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für
die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter,
Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete
Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet nahezu
200 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die
Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen
Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen
Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem
die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett
klimaneutral administriert.

Axxion S.A. - 15, rue de Flaxweiler - 6776 Grevenmacher - Luxemburg - Tel:
+352 769494 605

Kontakt bei Rückfragen:

Alexander Schwarz

Axxion S.A.

Telefon: 00352/ 76 94 94 605

E-Mail: marketing@axxion.lu

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