Der iShares Core DAX UCITS ETF steht kurz davor, sein Jahreshoch zu knacken – doch hinter der scheinbar robusten Performance lauert ein verstecktes Risiko. Mit satten 65% des Fondsvermögens in nur zehn Einzelwerten hängt die Zukunft des größten DAX-ETF entscheidend an wenigen Schwergewichten. Kann der Aufschwung anhalten?

Die Macht der DAX-Giganten

Die aktuelle Rally des deutschen Leitindex wird von einer Handvoll Unternehmen getragen, die gleichzeitig das Schicksal des ETFs bestimmen:

  • SAP und Siemens allein machen über 20% des Fonds aus
  • Rheinmetall und Airbus treiben mit Rüstungs- und Infrastrukturnachfrage den Industriesektor an
  • Deutsche Bank profitiert von steigenden Zinsen – doch wie lange noch?

"Die extreme Konzentration ist Fluch und Segen zugleich", analysiert ein Marktbeobachter. "Bei guter Performance der Top-Titel übertrumpft der ETF breiter gestreute Konkurrenten. Bei Krisen droht jedoch ein überproportionaler Absturz."

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