Die Aktie von Banco do Brasil steht heute unter massivem Druck, während der brasilianische Staatsbank die Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen für Q2 2025 bevorsteht. Analysten haben ihre Erwartungen zuletzt deutlich nach unten korrigiert - mit teils drastischen Folgen für die Gewinnprognosen.

Gewinneinbruch von 41% erwartet

Die Markterwartungen zeichnen ein düsteres Bild: Für 2025 rechnen Analysten mittlerweile mit einem um 11% reduzierten wiederkehrenden Gewinn von nur noch 22,5 Mrd. R$. Das wäre ein dramatischer Einbruch von 41% im Vergleich zum Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite (ROE) könnte auf magere 12,4% fallen.

Besonders hart trifft es die Erwartungen für das zweite Quartal:

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  • JPMorgan hat seine Prognose von 4,86 Mrd. R$ auf nur noch 3,4 Mrd. R$ gekürzt - ein Minus von 31%
  • Andere Schätzungen liegen bei rund 4,89 Mrd. R$
  • Bereits im Mai zeigten sich Risse mit einem enttäuschenden Monatsgewinn von lediglich 516 Mio. R$

Kreditqualität unter Druck

Die größte Sorge der Anleger gilt jedoch der zunehmenden Kreditausfallrate, insbesondere im Agrarbereich. Diese Entwicklung zwingt die Bank zu höheren Rückstellungen - mit spürbaren Konsequenzen:

  • Dividendenkürzungen für 2025 werden immer wahrscheinlicher
  • BTG Pactual prognostiziert für Q2 einen Nettogewinn von 5 Mrd. R$ bei 11% ROE
  • Für das Gesamtjahr rechnet die Bank mit nur 23,5 Mrd. R$ Gewinn (-34% y/y)

Die heutigen Zahlen dürften die Richtung für die kommenden Monate vorgeben. Steht Banco do Brasil vor einer anhaltenden Talfahrt oder kann die Bank überraschend positive Signale setzen? Die Anleger halten angesichts der düsteren Prognosen jedenfalls die Luft an.

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