Marathon Petroleum übertrifft Gewinnerwartungen, doch Umsatzrückgang und hohe Verschuldung belasten. Bleibt der Aufwärtstrend nachhaltig?

Nach einem turbulenten Quartal zeigt Marathon Petroleum erste Anzeichen einer Stabilisierung. Doch können die jüngsten Zahlen und Analystenbewertungen den Abwärtstrend wirklich stoppen?

Finanzieller Gegenwind trotz Überraschungsgewinn

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Zwar übertraf Marathon Petroleum im letzten Quartal die Erwartungen mit einem Gewinn von 0,77 US-Dollar je Aktie – deutlich über den Prognosen. Doch der Jubel bleibt verhalten: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 9,1 Prozent auf 33,47 Milliarden Dollar. Diese gemischte Bilanz spiegelt die Herausforderungen wider, vor denen der Ölkonzern steht.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Die Investmentbank Raymond James senkte zwar ihr Kursziel von 193 auf 183 Dollar, hält aber weiter an ihrer "Strong Buy"-Empfehlung fest. Der durchschnittliche Preisziel der Analysten liegt aktuell bei 174,21 Dollar – was angesichts des aktuellen Kursniveaus noch deutliches Potenzial bedeuten würde.

Kernpunkte der aktuellen Situation:

  • Institutionelle Investoren halten 76,77% der Anteile
  • Erwartetes Gewinnwachstum von 36,48% im kommenden Jahr
  • Dividendenausschüttung gilt mit einer Quote von 36,66% als stabil

Schuldenlast als Damoklesschwert

Mit einer Schuldenquote von 0,94 und einer Verschuldung zu Eigenkapital von 1,09 setzt Marathon Petroleum stark auf Fremdkapital. Zwar ermöglicht dies eine überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite von 12,07%, gleichzeitig erhöht es die Anfälligkeit bei weiteren Marktturbulenzen.

Der Blick richtet sich nun auf die Quartalszahlen am 6. Mai. Können sie den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen – oder war die leichte Erholung nur eine Atempause in einem größeren Abwärtstrend?

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