Der iShares Core MSCI World UCITS ETF profitiert aktuell von der starken Performance globaler Technologie- und Kommunikationsdienstleister. Diese Sektoren dominieren das Portfolio des ETFs und haben maßgeblich zu seiner jüngsten Erholung im Mai 2025 beigetragen. Doch wie nachhaltig ist dieser Aufschwung?

Schlüsselthemen und Marktkontext

Der MSCI World ETF bildet die Performance großer und mittelgroßer Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Die jüngste Rally wurde vor allem durch zwei Faktoren befeuert:

  • Überraschend robuste Unternehmensgewinne, insbesondere in den USA
  • Eine leicht verbesserte makroökonomische Stimmung angesichts moderaterer Inflationsdaten

Doch die große Frage bleibt: Können die Märkte ihr aktuelles Momentum angesichts möglicher Zinsänderungen und Handelsunsicherheiten halten?

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Portfolio im Fokus

Mit 1.327 Positionen bietet der ETF breite Streuung, doch die Top-10-Holdings machen über 22% des Portfolios aus. Diese Konzentration bedeutet:

  • Starke Abhängigkeit von wenigen Schwergewichten
  • Überproportionaler Einfluss der Tech-Branche auf die Performance
  • Höhere Volatilität bei Marktturbulenzen

Die genaue Gewichtung der Top-Positionen wurde im Originalartikel nicht vollständig aufgeführt, doch klar ist: Der ETF bleibt ein Spiegelbild der globalen Marktführerschaft US-amerikanischer Technologiekonzerne.

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