Der Roboter-Chirurgie-Pionier Intuitive Surgical scheint bei großen Investoren wieder hoch im Kurs zu stehen. Während einige Hedgefonds ihre Positionen massiv ausbauen, zeigen die jüngsten Quartalszahlen ein gemischtes Bild – mit starkem Wachstum, aber auch schrumpfenden Margen. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch?

Institutionelles Interesse nimmt spürbar zu

Mehrere große Investoren haben im vierten Quartal kräftig bei Intuitive Surgical zugeschlagen. Besonders auffällig:

  • Crestline Management eröffnete eine neue Position mit 2.790 Aktien (ca. 1,4 Mio. Dollar)
  • Proficio Capital stockte sein Investment um sagenhafte 89.098% auf knapp 950.000 Aktien auf
  • Norges Bank, Norwegens Staatsfonds, legte sich mit 2,4 Milliarden Dollar neu ins Zeug

Insgesamt halten institutionelle Anleger mittlerweile 83,64% der Anteile – ein klares Vertrauensvotum. Doch warum das plötzliche Interesse?

Solides Wachstum, aber Margendruck

Die jüngsten Zahlen zeigen Licht und Schatten:

  • Umsatz stieg im Q1 2025 um 19% auf 2,25 Mrd. Dollar
  • Gewinn pro Aktie von 1,81 Dollar übertraf die Erwartungen
  • Installierte Basis der da Vinci-Systeme wuchs um 15% auf über 10.000 Einheiten

Doch die Prognosen trüben die Stimmung leicht: Die Bruttomarge soll 2025 auf 65-66,5% sinken (2024: 69,1%), was vor allem auf neue Zölle zurückzuführen ist. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen eine deutliche Steigerung der OP-Kosten um 10-14%.

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Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Das Meinungsbild ist gespalten:

  • 15 Analysten sehen die Aktie als "Kauf"
  • 5 empfehlen Halten
  • Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 598,95 Dollar

Interessant: UBS hob sein Kursziel von 500 auf 560 Dollar – behielt aber eine "Neutral"-Einstufung bei. Wells Fargo ist mit 687 Dollar und "Overweight" deutlich bullischer.

Insider verkaufen – ein Warnsignal?

Während institutionelle Anleger zulegen, nutzen Führungskräfte die jüngste Erholung für Verkäufe:

  • Insgesamt 33.313 Aktien im Wert von 17,2 Mio. Dollar wurden abgestoßen
  • Ein Vice President reduzierte seine Position um 63%
  • Ein Direktor verkaufte 2.400 Aktien zu 520 Dollar

Trotzdem: Mit der FDA-Zulassung für das neue da Vinci Single Port-System könnte frischer Schwung in die Aktie kommen. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob das Wachstum den Margendruck ausgleichen kann.

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