Der Energieproduzent präsentiert robuste Geschäftszahlen für 2024 und kündigt eine wegweisende Übernahme von Pembina Cardium-Assets zur Portfoliostärkung an.


InPlay Oil Corp. hat kürzlich seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr veröffentlicht und strategische Initiativen zur Steigerung des Aktionärswerts bekannt gegeben.


Die durchschnittliche Jahresproduktion lag bei 8.712 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d), wobei Leichtöl und Erdgasflüssigkeiten 58% ausmachten. Im vierten Quartal erreichte die Produktion durchschnittlich 9.376 boe/d bei einem Öl- und NGL-Anteil von 57%. Der bereinigte Cashflow (AFF) summierte sich auf 68,5 Millionen Dollar, was 0,76 Dollar pro Basisaktie entspricht – trotz eines 44-prozentigen Rückgangs der AECO-Erdgaspreise im Vergleich zu 2023.


Das Unternehmen schüttete Dividenden in Höhe von 16,4 Millionen Dollar aus, was basierend auf der Marktkapitalisierung zum Jahresende einer Rendite von 10,4% entspricht. In Entwicklungskapital wurden 63 Millionen Dollar investiert, 25% weniger als im Vorjahr, wobei der Schwerpunkt auf Bohr- und Optimierungsprogrammen lag. Mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 0,8x gehört InPlay zu den am wenigsten verschuldeten Unternehmen der Branche. Zudem wurde eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 110 Millionen Dollar erneuert, was die Liquidität für strategische Investitionen verbessert.


Transformative Akquisition und betriebliche Initiativen

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InPlay hat die Entwicklung der Pembina Cardium Unit (PCU7) vorangetrieben, was zu einer 25-prozentigen Senkung der Bohr- und Fertigstellungskosten führte. Darüber hinaus wurde ein Optimierungsprogramm initiiert, in das 5,4 Millionen Dollar investiert wurden, um die Produktionseffizienz zu steigern und die Basisrückgangsraten zu reduzieren.


Am 19. Februar 2025 gab InPlay eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Pembina Cardium-Vermögenswerten von Obsidian Energy Ltd. für etwa 370 Millionen CAD bekannt. Diese Akquisition soll:



  • Den Betriebsumfang mit bedeutenden Ölreserven und einer höheren Ölgewichtung erweitern

  • Netbacks verbessern und niedrige Rückgangsraten nutzen

  • Ein robustes Inventar an hochwertigen Bohrstandorten bieten

  • Den freien bereinigten Cashflow (FAFF) stärken, um Schuldenabbau und Aktionärsrenditen zu unterstützen


Der Abschluss der Transaktion wird für April 2025 erwartet. Aktualisierte Entwicklungspläne und Prognosen für 2025 werden nach Abschluss vorgelegt.


Dividendenerklärung und Marktperformance


Der Verwaltungsrat von InPlay hat eine monatliche Bardividende von 0,015 CAD pro Stammaktie erklärt, die am 31. März 2025 an die am 14. März 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Diese Dividende ist für die kanadische Bundes- und Provinzeinkommensteuer als "qualifizierte Dividende" ausgewiesen.


Zum 17. März 2025 schloss die Aktie von InPlay bei 1,59 CAD pro Aktie, was einem Anstieg von 2,58% in der vergangenen Woche, aber einem Rückgang von 8,09% seit Jahresbeginn entspricht. Die Analysteneinschätzung bleibt positiv mit einer Konsens-Bewertung "Kaufen" und einem durchschnittlichen Kursziel von 2,71 CAD, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 70,6% gegenüber dem aktuellen Handelspreis darstellt.


Die jüngsten finanziellen und betrieblichen Erfolge von InPlay Oil, zusammen mit strategischen Akquisitionen und konsequenter Dividendenpolitik, unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Steigerung des Aktionärswerts. Es wird erwartet, dass die bevorstehende Akquisition und deren Integration die Position des Unternehmens im Öl- und Gassektor erheblich stärken werden.


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