PATRIZIA Geschäftsbericht 2022: Solide operative Geschäftsentwicklung, erfolgreiche Transformation und fünfte Dividendenerhöhung in Folge

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PATRIZIA Geschäftsbericht 2022: Solide operative Geschäftsentwicklung,

erfolgreiche Transformation und fünfte Dividendenerhöhung in Folge

22.03.2023 / 17:48 CET/CEST

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* Vorläufige Finanzergebnisse bestätigt: Solide operative

Geschäftsentwicklung in einem volatilen und sich schnell verändernden

Marktumfeld

* Erfolgreiche Transformation in einen globalen Real Asset Investment

Manager schafft widerstandsfähige Plattform mit breit diversifizierten

Assets under Management (AUM) über Sektoren und Regionen hinweg

* Dividendenerhöhung um 3,1% auf 0,33 EUR je Aktie, fünfte

Dividendenerhöhung in Folge

* Vorsichtig optimistischer Ausblick: EBITDA zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR

erwartet, weiteres AUM-Wachstum auf eine Bandbreite von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR

erwartet, Fortsetzung des Wachstums der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren

Augsburg, 22. März 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real

Assets, hat heute seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022

veröffentlicht und die am 27. Februar 2023 an den Markt kommunizierten

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr beeinflussten das geopolitische Umfeld und

makroökonomische Veränderungen die Investitionstätigkeit der Kunden von

PATRIZIA. Aufgrund des zunehmend diversifizierten internationalen

Produktangebots im Immobilien- und Infrastrukturbereich und dem

Geschäftsmodell als Asset Manager ohne wesentliche eigene

Bilanzinvestitionen konnte PATRIZIA in einem volatilen und sich schnell

verändernden Marktumfeld die Widerstandsfähigkeit des operativen Geschäfts

unter Beweis stellen.

Finanzielle Ergebnisse

Das verwaltete Vermögen (AUM) wuchs sowohl organisch als auch anorganisch

weiter auf 59,1 Mrd. EUR (+21,6% ggü. Vorjahr). Die Gebühreneinnahmen

insgesamt beliefen sich auf 324,7 Mio. EUR (-5,2% ggü. Vorjahr), wobei die

wiederkehrenden Verwaltungsgebühren (241,0 Mio. EUR, +15,3% ggü. Vorjahr)

den größten Beitrag zum Wachstum der Gebühreneinnahmen insgesamt im GJ 2022

leisteten. Der Gegenwind am Markt führte im Berichtsjahr zu einer

vorübergehend gedämpften Kundenaktivität, was sich insbesondere auf die

Transaktionsgebühren (22,5 Mio. EUR, -56,3% ggü. Vorjahr) und die

leistungsabhängigen Gebühren (61,2 Mio. EUR, -25,3% ggü. Vorjahr) auswirkte.

In einem sich abschwächenden Marktumfeld erzielte PATRIZIA ein EBITDA von

78,9 Mio. EUR (-38,8% ggü. Vorjahr), was einer EBITDA Marge von 24,0% (-12,5

PP ggü. Vorjahr) entspricht. Während das EBITDA gegenüber dem Vorjahr

deutlich rückläufig war, konnte der operative Cashflow der Gruppe im GJ 2022

mit 120,9 Mio. EUR (+312,1% ggü. Vorjahr) stark gesteigert werden.

Umsetzung der strategischen Transformationsziele

PATRIZIA hat den Wandel zum führenden Partner für globale Real Assets

erfolgreich fortgesetzt. Das Unternehmen hat seine Fähigkeiten im Real Asset

Investment Management deutlich ausgebaut, insbesondere durch die Stärkung

des Kompetenzprofils im Bereich Infrastruktur.

Der Erwerb von Whitehelm Capital war eine transformatorische Akquisition, da

das Produktangebot und die Expertise im Bereich Infrastrukturinvestments das

bestehende Portfolio an Investmentlösungen deutlich ausweiteten. Durch den

Erwerb wurden nicht nur die Investitionsmöglichkeiten für die Kunden der

PATRIZIA erweitert, sondern auch die Infrastruktur-Engagements der

Gesellschaft auf 8,8 Mrd. EUR AUM zum Jahresende mehr als vervierfacht und

die Höhe der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren weiter gesteigert. Zudem

wird die Ertragslage der PATRIZIA über Marktzyklen hinweg gestärkt. Die

mittelfristige Strategie des Unternehmens bleibt unverändert und zielt auf

ein deutliches Wachstum des Infrastrukturgeschäfts und des verwalteten

Vermögens ab.

Auch der Erwerb von ADVANTAGE Investment Partners in Dänemark wurde im

Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen. Die in Kopenhagen ansässige

Gesellschaft, die zum Jahresende 2,2 Mrd. EUR AUM verwaltete, verfügt sowohl

über direkte als auch über Wholesale-Vertriebskanäle und ergänzt das

Produktangebot der auf Multi Manager Immobilienangebote spezialisierten

PATRIZIA Global Partners optimal.

Beide Akquisitionen erweitern das Produktangebot und die Plattform über

Europa hinaus und stärken gleichzeitig die Vertriebskapazitäten.

Darüber hinaus zielt die erfolgte Reorganisation der operativen Tätigkeiten

im Geschäftsjahr 2022 auf eine Verbesserung der Effizienz ab und setzt

Prioritäten für zukünftiges Wachstum.

Fundraising & Investitionstätigkeit

PATRIZIA konnte ihre Plattform aufgrund des gesunden und widerstandsfähigen

Kerngeschäfts mit deutschen Wurzeln weiter ausbauen. Ungeachtet des

makroökonomischen Umfelds konnten die Teams Anlagestrategien in den

Bereichen Immobilien und Infrastruktur im Einklang mit den vier Megatrends

Demografie, Urbanisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung sowie

Anlagestrategien mit einem klaren ESG-Fokus auflegen und weiter ausbauen.

Der Anteil der Flagship-Fonds wuchs deutlich und belief sich zum Jahresende

auf fast die Hälfte der gesamten AUM, wobei das Ziel verfolgt wird, den

Anteil mittelfristig weiter deutlich zu erhöhen.

In der Region Asien-Pazifik (APAC), die zu den Wachstumsinitiativen von

PATRIZIA gehört, konnte das Unternehmen mit dem Gewinn von zwei neuen,

großen Mandaten einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Die beiden

aufgelegten Produkte mit einem Investitionsvolumen von jeweils bis zu 1 Mrd.

USD bieten Zugang zu Infrastruktur in der APAC-Region und

Immobilieninvestments in Japan. Zusätzlich wird das Wachstum durch unseren

neuen regionalen Standort in Singapur vorangetrieben.

Zum Jahresende beliefen sich die von Kunden zugesagten und noch nicht

investierten Mittel in den verwalteten Fonds auf mehr als 4,0 Mrd. EUR.

Diese können sofort eingesetzt werden, wenn sich Marktchancen ergeben.

Dividende und Ausblick

PATRIZIA verfügt weiterhin über ein robustes Geschäftsmodell mit starken

Bilanzkennzahlen und einer soliden Cashflow-Generierung. Vor diesem

Hintergrund schlägt das Management, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat, eine

Dividende je Aktie von 0,33 EUR für das GJ 2022 vor, was einem Wachstum von

3,1% ggü. Vorjahr und der fünften Dividendenerhöhung in Folge entspricht.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld geht

PATRIZIA mit vorsichtigem Optimismus in das Jahr 2023. Unter der

Voraussetzung, dass sich die Kunden- und Marktaktivitäten in der zweiten

Jahreshälfte 2023 beleben, erwartet das Unternehmen ein Wachstum des

verwalteten Vermögens auf 60,0 - 65,0 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 50,0

- 90,0 Mio. EUR, was einer EBITDA Marge zwischen 15,6 - 24,3% für das

Geschäftsjahr 2023 entspricht.

Den Geschäftsbericht 2022, das Video Statement zum Geschäftsjahr 2022 von

Christoph Glaser, CFO, und weitere Begleitdokumente finden Sie hier:

https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/neueste-veroeffentlichungen/

Den Vergütungsbericht 2022 finden Sie hier:

https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/corporate-governance/verguetun g/

Den Nachhaltigkeitsbericht 2022 finden Sie ab dem 28. März 2023 hier:

https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/news-publikationen/nachhaltigk eitsberichte/

PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien

und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private

Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 59 Mrd. EUR Assets under

Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten.

Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven

gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, und engagiert sich seit ihrer

Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 24 Jahren

weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die

Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden

Sie unter www.patrizia.ag

Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

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