Helvetica Swiss Living Fund - Die steigende Nachfrage nach Wohnraum zeigt Wirkung

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Helvetica Swiss Living Fund - Die steigende Nachfrage nach Wohnraum zeigt

Wirkung

18.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung 18. August 2023

Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 18. August 2023 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)

profitiert im ersten Halbjahr 2023 von der grossen Nachfrage nach Wohnraum.

Der Vermietungsstand konnte auf den Rekordwert von 97.0 Prozent gesteigert

werden und zeugt von erstklassigem Immobilienmanagement.

* Steigender Referenzzinssatz und Wohnungsknappheit wirken sich positiv

auf Mieterträge aus

* Rekordhoher Vermietungsstand von 97 Prozent

* Steigerung der annualisierten Mieteinnahmen um CHF 0.6 Mio. von CHF 28.9

Mio. auf CHF 29.5 Mio.

* Verkehrswerte sinken leicht um knapp 1 Prozent auf CHF 810.2 Mio.

* Senkung der Fremdfinanzierung zum Jahresende auf ca. 39 Prozent durch

Immobilienverkäufe angestrebt

* Engagement für Nachhaltigkeit als wichtiger Pfeiler der

Geschäftstätigkeit

* Börsenkotierung bis Ende 2024 bleibt strategisches Ziel

Rekordhoher Vermietungsbestand bei schwachem Transaktionsmarkt

Der Helvetica Swiss Living Fund hat sich als einer der führenden nicht

börsennotierten Fonds in der Schweiz mit Fokus auf Wohnimmobilien etabliert.

Trotz der bestehenden Unsicherheit im Markt zeigte der Fonds Beständigkeit.

Es ergab sich marktbedingt eine Korrektur des Verkehrswertes des Portfolios

um 0.9 Prozent auf rund CHF 810 Millionen. Der Fonds verfügt über ein

solides Bestandsportfolio von 62 Wohnimmobilien und umfasst 1'838 Wohnungen

im tiefen Mietzinsquantil von 40 Prozent an gut erreichbaren regionalen und

nationalen Wirtschaftszentren mit starkem Bevölkerungswachstum. Das

langfristige Wertschöpfungspotenzial ist somit beträchtlich. Das Portfolio

wurde in der Berichtsperiode aufgrund des herausfordernden Marktumfeldes

nicht weiter ausgebaut.

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum wirkt sich merklich auf den Fonds aus,

mit 155 erfolgreich wieder vermieteten Wohnungen seit Jahresbeginn.

Insgesamt stehen somit per Mitte Jahr noch 42 Wohnungen leer. Der

Vermietungsstand konnte von 95.2 auf 97.0 Prozent gesteigert werden, was dem

höchsten Vermietungsstand seit Lancierung des Fonds entspricht. Dieser

Anstieg ist Beleg für die aktiven Bemühungen des Asset Management um

erstklassige Mieterbeziehungen und das fortgesetzte Engagement für ein

herausragendes Immobilienmanagement. Diese positive Entwicklung zeigt sich

bei den annualisierten Mieteinnahmen, die von CHF 28.9 Millionen auf CHF

29.5 Millionen gestiegen sind - ein Zuwachs um CHF 0.6 Millionen. Diese

Zahlen verdeutlichen die robuste Performance des Helvetica Swiss Living Fund

in einem herausfordernden Marktumfeld.

Erfolgsrechnung - Steigerung der Mieteinnahmen

Das Portfolio erzielte bis im Juni 2023 höhere Mietzinseinnahmen von CHF

14.5 Mio., was einer Steigerung von CHF 3.6 Mio. gegenüber dem ersten

Halbjahr 2022 entspricht. Dies zeigt das volle Ertragspotential der im

Vorjahr erworbenen Liegenschaften. Die Aufwendungen stiegen um CHF 5.1 Mio.

auf CHF 9.6 Mio., welche auf die höheren Aufwendungen für die im Vorjahr

erworbenen Liegenschaften und gestiegene Zinskosten zurückzuführen ist. Die

Finanzierungskosten wurden mit durchschnittlich 1.62 Prozent verzinst, was

auf die Zinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank SNB zurückzuführen

ist. Das Portfolio verzeichnete eine Abwertung von CHF 7.7 Mio. unter der

Position «nicht realisierte Kapitalverluste».

Vermögensrechnung - Verkehrswerte leicht rückläufig

Per Bilanzstichtag nahmen die Verkehrswerte der Liegenschaften um 1 Prozent

auf CHF 810.2 Mio. ab, während das Gesamtfondsvermögen CHF 819.7 Mio.

betrug. Die flüssigen Mittel sanken um CHF 2.2 Mio. auf CHF 1.2 Mio.,

während die sonstigen Vermögenswerte um CHF 0.1 Mio. auf CHF 6.7 Mio.

zunahmen. Anteile an anderen Immobilienfonds wurden im Umfang von rund CHF

1.5 Mio. gehalten. Nach Abzug der Verbindlichkeiten und Liquidationssteuern

resultierte ein um CHF 15.1 Mio. tieferes Nettofondsvermögen von CHF 431.6

Mio. Die Fremdfinanzierungsquote lag bei 45.85 Prozent, unter dem im

Fondsvertrag festgelegten Grenzwert von 50 Prozent.

Performance - marktbedingter Druck auf Rendite

Der HSL Fund verzeichnete im ersten Halbjahr einen Rückgang des Kurses um

5.3 Prozent von CHF 113.00 auf CHF 107.00 pro Anteil. Dies entspricht einer

Netto-Performance von minus 2.3 Prozent, unter Berücksichtigung der im

ersten Halbjahr für das Geschäftsjahr 2022 ausbezahlten Ausschüttung von CHF

3.45. Im ersten Halbjahr verringerte sich der Nettoinventarwert von CHF

116.37 um CHF 3.94 auf CHF 112.43 pro Anteil, woraus eine um im Vergleich

zum Halbjahr 2022 um 3.28 Prozentpunkte tiefere Anlagerendite von -0.43

Prozent resultiert. Die Eigenkapitalrendite sank gegenüber dem Halbjahr 2022

um 3.10 Prozentpunkte auf -0.42 Prozent. Der Abschlag auf den

Nettoinventarwert liegt bei 4.8 Prozent.

Ausblick - Börsenkotierung bleibt strategisches Ziel für 2024

In Anbetracht des herausfordernden Immobilienmarktes legt der HSL Fund die

Priorität auf die weitere Erhöhung des Vermietungsstandes, Anpassung der

Mieterträge an den steigenden Referenzzinssatz, die konsequente Realisierung

von Potenzialen in den Liegenschaften, um eine weiterhin attraktive Rendite

für die Investoren zu erzielen. Der HSL Fund bleibt auch weiterhin auf das

Marktsegment für bezahlbaren Wohnraum spezialisiert. Dies spiegelt sich im

tiefen Mietzinsquantil von 40 Prozent wieder, in welchem die Wohnungsmieten

angesiedelt sind. Die Fondsleitung geht davon aus, dass diese Positionierung

zu weiterem Wachstum bei den Mieteinnahmen führen und sich somit positiv auf

die Mieterträge des Fonds auswirken wird. Die durchschnittliche jährliche

Mieterfluktuationsrate im Fonds liegt bei 15 Prozent, was eine zusätzliche

Möglichkeit bietet, bei Mieterwechseln die Mieten mit minimalen

Investitionen substanziell zu erhöhen.

Zudem plant der HSL Fund die Veräusserung von Liegenschaften im Wert von

schätzungsweise CHF 100 Mio. Der Erlös wird in erster Linie zum Abbau der

Verschuldung und damit zur weiteren Senkung der Finanzierungskosten

verwendet werden, mit dem Ziel, den Anteil der Fremdfinanzierung zum

Jahresende auf ca. 39 Prozent zu senken. Diese Risikomanagement-Massnahmen

werden Auswirkungen auf die Distributionskapazität des Fonds im laufenden

Geschäftsjahr haben. Aufgrund aktueller Marktbedingungen wurde die

vorgesehene Kapitalerhöhung in das nächste Geschäftsjahr verlegt. Trotz der

Verschiebung der Kapitalerhöhung bleibt die geplante Börsenkotierung des

Fonds bis Ende 2024 ein strategisches Ziel.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Pfeiler unserer

Geschäftstätigkeit. Angesichts der Ergebnisse der schweizweiten Abstimmung

über ein Klimaschutzgesetz und erwarteter Verschärfung von

Nachhaltigkeitsvorschriften hat Helvetica ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf

die veränderte Ausgangslage hin überprüft. Alle Immobilien im HSL Fund

erhalten einen GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone), um ihren

Energieverbrauch zu ermitteln, Transparenz zu schaffen und Energiepotenziale

aufzuzeigen.

KENNZAHLEN

Vermögensrechnung Per 30.06.2023 Per 31.12.2022

Verkehrswert der CHF 810 206 000 817 910 000

Liegenschaften

Diskontierungssatz real / % 2.65 / 3.93 2.62 / 3.65

nominal

Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 819 692 646 829 392 384

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 431 636 492 446 764 806

Fremdfinanzierungsquote % 45.85 39.15

Fremdkapitalquote % 47.34 46.13

Verzinsung Fremdfinanzierung % 2.07 1.18

Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.12 0.10

Inventarwert pro Anteil CHF 112.43 116.37

Anteile im Umlauf An- 3 839 234 3 839 234

zahl

Erfolgsrechnung 01.01.-30.06.20- 01.01.-30.06.20-

23 22

Mietzinseinnahmen CHF 14 544 197 10 967 400

Mietzinsausfallrate % 4.59 5.79

Nettoertrag CHF 4 959 420 8 916 787

Gesamterfolg CHF -1 882 957 11 592 083

Betriebsgewinnmarge % 55.60 69.24

(EBIT-Marge)

Der Halbjahresbericht 2023 des HSL Fund ist auf der Website der Fondsleitung

wie auch auf Swiss Fund Data verfügbar.

Medienkontakte

Salman Baday Peter R. Vogel Lucas Schlageter

Head Sales & Chief Financial Head Portfolio

Marketing Officer Management

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Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-

und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen

Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform

bieten wir sowohl standardisierte Anlage-produkte als auch kundenspezifische

Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für

aus-gezeichneten Kundenservice und unser Engagement für

verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten

Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen

Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut

erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige

Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel

besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der

Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich

handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht,

FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanz-dienstleistungen noch wesentliche

Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information

Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder

ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Werbe- und Informationszwecken. Diese Medienmitteilung

kann Aussagen enthalten, die in die Zu-kunft gerichtet und mit

Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die

historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder

zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der

Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten

unberücksichtigt. Die Anteile des HSL Fund dürfen in der Schweiz nicht

öffentlich angeboten oder beworben werden. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der jeweils

aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder

Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese

Medienmit-teilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen

Securities Act oder der US-amerikanischen Steuerer-lasse zur Verfügung

gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

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