SenioResidenz AG - Erfolgreiche Fortsetzung der Wachstumsstrategie in 2022

SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SenioResidenz AG - Erfolgreiche Fortsetzung der Wachstumsstrategie in 2022

24.02.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Wert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2022 um 7% auf CHF 228.4

Millionen gestiegen

* Soll-Mietertrag um 5% auf CHF 11.1 Millionen erhöht

* Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis von CHF 3.1 Millionen

* Antrag auf Barausschüttung von CHF 1.90 pro Namenaktie in Form einer

Nennwertreduktion

Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat im Berichtsjahr 2022 ihr

Immobilienportfolio weiter ausgebaut und ihre Wachstumsstrategie erfolgreich

fortgesetzt. Der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich insbesondere

durch den Zukauf des Neubauprojekts «Croix Blanche» in Aigle/VD und die

Investitionstätigkeiten im Neubauprojekt «Leuenegg» in Oberdiessbach/BE auf

CHF 228.4 Millionen (31.12.2021: CHF 213.9 Millionen). Der Gewinn inklusive

Neubewertungen lag im Berichtsjahr 2022 bei CHF 3.1 Millionen (2021: CHF 4.3

Millionen), der Gewinn exklusive Neubewertungen erhöhte sich um rund 24% auf

CHF 5.0 Millionen (2021: CHF 4.1 Millionen). Der Verwaltungsrat wird der

ordentlichen Generalversammlung am 29. März 2023 eine Barausschüttung von

CHF 1.90 pro Namenaktie in Form einer Nennwertreduktion beantragen.

Drei Neubauprojekte mit planmässiger Fertigstellung im 2023

Im April 2022 hat die SenioResidenz AG das Neubauprojekt «Croix Blanche» in

Aigle/VD erworben. Bis im Frühjahr 2023 ersteht hier ein Neubau mit 26

Wohnungen, wovon 13 als geschützte Wohnungen für Menschen mit

Beeinträchtigungen bzw. Einschränkungen aufgrund ihres Alters reserviert

sind. Per 31. Dezember 2022 ist das Projekt mit CHF 8.2 Millionen bewertet.

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund CHF 16.2 Millionen. Die

Vermietungsaktivitäten sind in vollem Gang und das Projekt erfreut sich

einer grossen Nachfrage von potenziellen Mieterinnen und Mietern.

Das Neubauprojekt «Leuenegg» in Oberdiessbach/BE wurde per 31. Dezember 2022

entsprechend dem Baufortschritt mit CHF 10.1 Millionen bewertet. Im

«Leuenegg» entstehen 24 altersgerechte Wohnungen. Das historische Restaurant

Löwen wurde bereits saniert und konnte per Ende 2022 wieder in Betrieb

genommen werden. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Herbst 2023

vorgesehen. Aus dem Werkvertrag werden bis zum Abschluss des Projekts noch

Zahlungen von rund CHF 3.6 Millionen fällig.

Das Bauprojekt der Wohnbaugenossenschaft DOMUM in Bad Zurzach/AG verläuft

ebenfalls nach Plan. Hier erstellt DOMUM eine Überbauung mit 97 attraktiven

und barrierefreien Wohnungen. Die SenioResidenz übernimmt, nach

Fertigstellung voraussichtlich im zweiten Quartal 2023, eines der insgesamt

drei Häuser mit 29 altersgerechten Wohnungen schlüsselfertig zu

Gesamtinvestitionskosten von rund CHF 14.7 Millionen. Eine geleistete,

besicherte Anzahlung von CHF 1.7 Millionen ist diesbezüglich in der Bilanz

unter Anzahlungen reflektiert. Sämtliche Wohnungen der Überbauung wurden

nach dem Baustandard LEA Silver gebaut und ausgestattet. DOMUM, die auch als

Mieterin und Betreiberin der SenioResidenz Wohnungen agiert, konnte bereits

die vollständige Vermietung aller 97 Wohnungen kommunizieren.

Details zum Finanzergebnis 2022

Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 11.1 Millionen p.a.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Soll-Mietzinsen der

Renditeliegenschaften annualisiert betrachtet um 5% auf CHF 11.1 Millionen

erhöht, was mehrheitlich auf eine vertraglich gestaffelte Zinserhöhung bei

der Rehabilitationszentrums-Liegenschaft in Leukerbad zurückzuführen ist.

Mit dem Ausbau des Portfolios durch die Fertigstellung der drei

Neubauprojekte in Aigle/VD, Oberdiessbach/BE und Bad Zurzach/AG, wird sich

der jährliche Soll-Mietertrag des Portfolios um weitere rund CHF 1.5

Millionen im 2023 erhöhen.

Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2022

Der Mietertrag erhöhte sich im Berichtsjahr 2022 um 13% auf CHF 10.9

Millionen (2021: CHF 9.6 Millionen). Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr

begründet sich vor allem durch die Akquisition der drei Liegenschaften in

Court (Rue du Temple 1) und Couvet (Rue du Parc 19) per September 2021 sowie

Illnau-Effretikon (Brandrietstrasse 36) im November 2021. Zudem erhöhte sich

der Mietertrag aus der Rehabilitationszentrums-Liegenschaft in Leukerbad

aufgrund einer vertraglichen Staffelung des Mietzinses. Für die

Spitalliegenschaft des ehemaligen Paracelsus-Spitals in Richterswil konnte

ab dem 1. Juni 2022 mit dem Kanton Zürich eine Zwischennutzung des Spitals

und der angeschlossenen Villa als Durchgangszentrum für Kriegsgeflüchtete

aus der Ukraine vereinbart werden. Die Leerstandsquote des Portfolios betrug

per Bilanzstichtag 0.4% (31.12.2021: 0.3%). Die Brutto- und Nettorenditen

lagen bei 5.3% bzw. 4.9% (31.12.2021: 5.0% bzw. 4.6%).

Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften hat sich im Rahmen

des Portfoliowachstums um CHF 0.2 Millionen auf CHF 1.1 Millionen erhöht

(2021: CHF 0.9 Millionen). Der Beratungsaufwand lag mit CHF 0.8 Millionen im

Vergleich zur Vorperiode erwartungsgemäss tiefer (2021: CHF 1.1 Millionen).

Der Kostenanstieg im Vorjahr war auf erhöhte Rechtsberatungskosten inkl.

Rückstellungen für Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Konkurs des

Paracelsus-Spitals Richterswil (PSR) zurückzuführen. Der Verwaltungsaufwand

befand sich mit CHF 2.0 Millionen auf dem Niveau des Vorjahres und

beinhaltete insbesondere das Verwaltungshonorar an die Cura Management AG

von CHF 1.2 Millionen (2021: CHF 1.2 Millionen) und Kapitalsteuern von CHF

0.3 Millionen (2021: CHF 0.5 Millionen).

Bei der Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen

Immobilienschätzer Wüest Partner AG verzeichnete die Gesellschaft einen

Verlust aus Neubewertung von CHF 2.4 Millionen (2021: Gewinn von CHF 0.2

Millionen). Der Neubewertungseffekt steht in direktem Zusammenhang mit dem

betriebsspezifischen, langfristigen Investitionsbedarf der Rehabilitations-

bzw. Spitalimmobilien in Leukerbad und Richterswil.

Das EBIT lag, inklusive des Neubewertungsverlustes, bei einem Gewinn von CHF

4.6 Millionen (2021: CHF 5.9 Millionen). Nach Berücksichtigung des

Finanzaufwands von CHF 0.7 Millionen (2021: CHF 0.7 Millionen) und

Ertragssteueraufwand von CHF 0.7 Millionen (2021: CHF 1.0 Millionen)

erzielte die Gesellschaft einen Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis von

CHF 3.1 Millionen (2021: CHF 4.3 Millionen). Der Gewinn exklusive

Neubewertungsergebnis erhöhte sich um 24% auf CHF 5.0 Millionen (2021: CHF

4.1 Millionen).

Der Gewinn je Aktie beläuft sich für das Berichtsjahr 2022 auf CHF 1.23

inklusive Neubewertung und CHF 1.97 exklusive Neubewertung (2021: Gewinn von

CHF 2.06 inkl. Neubewertung bzw. CHF 1.96 exkl. Neubewertung). Die Anzahl

der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien zur Berechnung des Gewinns pro

Aktie hat sich durch die im Vorjahr 2021 durchgeführte Kapitalerhöhung auf 2

555 472 Aktien erhöht (2021: 2 072 383 Aktien).

Bilanz per 31. Dezember 2022

Die Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2022 bei CHF 233.9 Millionen und ist

gegenüber dem Jahresende 2021 um 1% gestiegen (31.12.2021: CHF 231.6

Millionen).

Auf der Aktivseite der Bilanz beliefen sich die flüssigen Mittel auf CHF 3.2

Millionen. Das Anlagevermögen von CHF 230.5 Millionen bestand aus dem Wert

der Renditeliegenschaften (CHF 209.9 Millionen), Projekten (CHF 18.5

Millionen), Anzahlungen (CHF 1.7 Millionen) und aktiven latenten

Ertragssteuern (CHF 0.4 Millionen).

Auf der Passivseite der Bilanz betrugen die Hypothekarverbindlichkeiten

total CHF 96.1 Millionen (2021: CHF 91.6 Millionen). Der Fremdbelehnungsgrad

der Liegenschaften per Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 lag bei 42.1% (2021:

42.8%). Der durchschnittliche Zinssatz der Hypothekarverbindlichkeiten

betrug 0.7% (2021: 0.8%). Die Duration der Finanzverbindlichkeiten per

Jahresende 2022 war 3.7 Jahre (2021: 4.5 Jahre).

Das Eigenkapital belief sich per Bilanzstichtag auf CHF 129.3 Millionen

(31.12.2021: CHF 131.0 Millionen). Die Veränderung ist auf die im Juni 2022

ausbezahlte Nennwertrückzahlung von CHF 4.9 Millionen (CHF 1.90 pro

Namenaktie) sowie auf den Gewinnbeitrag 2022 in Höhe von CHF 3.1 Millionen

zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2022 betrug weiterhin

äusserst solide 55.3%. Der Net Asset Value per 31. Dezember 2022 belief sich

auf CHF 50.60 (31.12.2021: CHF 51.27).

Anträge an die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung eine

Ausschüttung in Form einer Nennwertreduktion in Höhe von CHF 1.90

beantragen. Bezogen auf den Schlusskurs der Namenaktie per 31. Dezember 2022

beläuft sich die Rendite der beantragten Ausschüttung auf 4.6%.

Wie bereits angekündigt, wird sich Michel Vauclair an der Generalversammlung

vom 29. März 2023 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat

beantragt der Generalversammlung die Zuwahl von Frau Nathalie Bourquenoud

als neues, unabhängiges und nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats.

Frau Bourquenoud (Jahrgang 1970) begann ihre berufliche Karriere im

Treuhandwesen, bevor sie bei der Raiffeisenbank von 1995 bis 2004

verschiedene leitende Positionen innehatte. Von 2005 bis 2014 war sie

zunächst Leiterin Finanzen & Controlling und Mitglied der Geschäftsleitung

der PaketPost und danach Leiterin Arbeitswelt und Mitglied der

Geschäftsleitung von PostFinance AG. Von 2014 bis 2021 hatte sie die

Führungsverantwortung als Leiterin Human Development und Mitglied der

Geschäftsleitung bei der Schweizerische Mobiliar Gruppe inne. Seit 2022 ist

Frau Bourquenoud als Gründerin der Unternehmensberatungen oxadi AG und

Bourquenoud Consulting GmbH tätig. Sie ist eidg. dipl. Buchalterin; mit

Nachdiplomstudium FH Integrated Management Executive MBA der Fachhochschulen

Freiburg und Bern; und Advanced Executive Program des Swiss Finance

Institute, Zürich.

Die amtierenden Verwaltungsräte Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick

Niggli und Thomas Sojak stellen sich an der ordentlichen Generalversammlung

erneut zur Wiederwahl. Thomas Sojak wird als Verwaltungsratspräsident, als

Mitglieder des Vergütungsausschusses werden Arthur Ruckstuhl und Patrick

Niggli vorgeschlagen.

Zur Wahrung der finanziellen Flexibilität in Bezug auf den weiteren

Portfolio- und Ertragsausbau plant die Gesellschaft die Emission einer

Pflichtwandelanleihe im Umfang von rund CHF 20 bis 30 Millionen mit einer

Laufzeit von rund 2 Jahren. Details dieser Wandelanleihe werden im Rahmen

einer separaten ad hoc Mitteilung bekannt gegeben. Der Verwaltungsrat wird

der ordentlichen Generalversammlung einen Antrag auf Schaffung eines

bedingten Kapitals im Umfang von höchstens 650 000 voll zu liberierenden

Namenaktien stellen, sodass alle Aktien, die für eine Wandlung notwendig

werden durch Emission aus dem bedingten Kapital gedeckt werden können. Das

Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zur Zeichnung der Pflichtwandelanleihe

bleibt erhalten.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Obligationenrechts per 1. Januar 2023

ergeben sich diverse Anpassungen in den bestehenden Statuten der

Gesellschaft. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung 2023 daher

eine umfassende Revision der Statuten, deren Wortlaut im Rahmen der

Einladung zur Generalversammlung 2023 publiziert wird.

Ausblick

Das Jahr 2022 war stark von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten

geprägt. Eine Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz bleibt

angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine und den damit

verbundenen geopolitischen Risiken schwierig. Für 2023 gehen das

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und die Schweizerische Nationalbank

von einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der SenioResidenz AG sind

überzeugt, dass aufgrund der demografischen Entwicklung und der deutlich

gestiegenen Lebenserwartung mittel- und langfristig sowohl der Bedarf an

attraktiven Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen wie auch an

bezahlbarem und attraktivem Wohnraum für Menschen im Alter weiter steigen

wird. Die Anlagestrategie mit speziellem Fokus auf Immobilien für

Alters-/Seniorenresidenzen, neue Wohnformen für die dritte Lebensphase und

Pflegeeinrichtungen bleibt daher unverändert bestehen.

Kennzahlen

Erfolgsrechnung in CHF 01.01.-31.1- 01.01.-31.1-

2.2022 2.2021

Mietertrag 10 850 786 9 583 880

Übriger Ertrag 30 263 225 925

Total Betriebsertrag 10 881 049 9 809 805

Direkter Aufwand vermietete -1 113 311 -895 370

Renditeliegenschaften

Beratungsaufwand -775 212 -1 069 779

Verwaltungsaufwand -1 969 772 -1 959 623

Total Betriebsaufwand -3 858 294 -3 924 772

Total Erfolg aus Neubewertung -2 380 272 204 447

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 4 554 608 5 930 021

(EBIT)

Finanzaufwand -686 038 -670 824

Ertragssteuern -730 409 -988 340

Gewinn inkl. Neubewertungen / latente 3 138 161 4 270 857

Steuern

Gewinn exkl. Neubewertungen / latente 5 045 242 4 070 803

Steuern 1)

Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / 1.23 2.06

lat. Steuern (EPS)

Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / 1.97 1.96

lat. Steuern (EPS)

Bilanz in CHF bzw. % 31.12.2022 31.12.2021

Bilanzsumme 233 920 451 231 619 958

Eigenkapital 129 297 488 131 027 905

Eigenkapitalquote 55.3% 56.6%

Hypothekarvolumen 96 075 000 91 560 000

Fremdfinanzierungsgrad 44.7% 43.4%

Fremdbelehnung der Liegenschaften 42.1% 42.8%

Net Gearing 2) 71.8% 58.7%

Net Asset Value (NAV) 3) 50.60 51.27

Barausschüttung als Nennwertrückzahlung 1.90 1.90

(Antrag an GV)

Portfolioangaben 31.12.2022 31.12.2021

Total Liegenschaftsportfolio in CHF 228 425 749 213 920 376

Anzahl Renditeliegenschaften 18 18

Anzahl Liegenschaften Projekte 3 2

Bruttorendite 4) 5.3% 5.0%

Nettorendite 5) 4.9% 4.6%

Leerstandsquote 0.4% 0.3%

Durchschnittlicher Diskontierungssatz 3.3% 3.4%

für Neubewertung

Durchschnittlicher Zinssatz 0.7% 0.8%

Finanzverbindlichkeiten

Durchschnittliche Restlaufzeit 3.7 Jahre 4.5 Jahre

Finanzverbindlichkeiten

1) Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus latente

Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg aus Neubewertung

zurechenbar sind

2) Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige

Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in Relation zum

Eigenkapital per Bilanzstichtag

3) Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per Bilanzstichtag

4) Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag (Soll-Mietzinseinnahmen

basierend auf Jahresmieten der Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in

Prozent des Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften

5) Nettorendite entspricht dem annualisierten Nettoertrag

(Ist-Mietzinseinnahmen abzüglich Betriebs- und Instandhaltungskosten für das

Berichtsjahr) in Prozent des Marktwertes (Fair Value) der

Renditeliegenschaften

Der Jahresbericht 2022 sowie der Kurzbericht 2022 sind auf der Website der

Gesellschaft unter Investor Relations - Finanzberichte einsehbar.

https://www.senio.ch/de/investor-relations/finanzberichte/

Kontaktperson

Peter Mettler

Delegierter des Verwaltungsrats und CEO

SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

Telefon +41 (0)44 905 20 90

info@senio.ch

www.senio.ch

SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit

Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf

Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich

Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen,

Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und

Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser.

In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf

Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen,

Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die

Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO,

Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie

stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen

Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der BX

Swiss AG dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder Verkauf von Aktien der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf

von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese

Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht

davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in

die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder

Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den

zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor

dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese

in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese

Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden

oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt

oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG werden weder in den USA

noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SenioResidenz AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 905 20 90

E-Mail: info@senio.ch

Internet: www.senio.ch

ISIN: CH0384629934

Valorennummer: 38462993

Börsen: BX Berne eXchange

EQS News ID: 1567587

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1567587 24.02.2023 CET/CEST

 ISIN  CH0384629934

AXC0067 2023-02-24/07:02

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.