Baloise Swiss Property Fund plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fonds

Baloise Swiss Property Fund plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung

04.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 4. Mai 2023. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG plant für

Anfang September 2023 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property

Fund (ISIN CH0414551033) im Umfang von bis zu CHF 200 Mio. zum Erwerb von

bis zu acht Liegenschaften mittels Vermögensübertragung.

Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche

neben der Rückführung von Fremdkapital vorwiegend für den Kauf eines

qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet werden sollen.

Konkret wird derzeit der Erwerb von einem Immobilienportfolio bestehend aus

acht Liegenschaften geprüft. Das Immobilienportfolio befindet sich im

Eigentum der Baloise Leben AG wie auch der Baloise Wohnbauten AG. Die für

die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt noch nicht vor.

Der Erwerb der Liegenschaften würde es dem Baloise Swiss Property Fund

erlauben, das Portfolio weiter zu diversifizieren.

Emissionskonditionen

Im Juli 2023 sollen die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung

(«Best effort») publiziert werden. Der Emissionspreis setzt sich zusammen

aus dem Inventarwert per Zwischenabschluss 31. Mai 2023 zuzüglich der

aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission.

Sollten es Marktentwicklungen erforderlich machen, kann die Kapitalerhöhung

verschoben werden (vorbehältlich Entscheid der Fondsleitung).

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.

Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange

kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster

Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte

Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an

guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.

Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis

langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie

höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds

besitzt per 30. September 2022 73 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund

CHF 850.2 Mio.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese

Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im

Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der

jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder

aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in

denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in

der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von

zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden

Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein

Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden

oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen)

sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt

oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen

Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften

begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist

ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.

Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten

Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1623979

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1623979 04.05.2023 CET/CEST

 ISIN  CH0414551033

AXC0063 2023-05-04/07:01

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