Dover übertrifft Gewinnerwartungen, verfehlt Umsatzprognose leicht. Analysten sehen Chancen trotz vorsichtiger Marktreaktion.

Geringfügig verpasste Umsatzerwartungen

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Dover Corporation legte heute Zahlen für das erste Quartal 2025 vor. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) von 2,05 US-Dollar übertraf die Erwartungen von 1,99 Dollar, während der Umsatz mit 1,87 Milliarden Dollar leicht unter dem prognostizierten Wert von 1,88 Milliarden blieb.

Die Aktie reagierte mit einem moderaten Plus von 0,29% auf 166,83 Dollar - ein Zeichen vorsichtiger Marktzustimmung angesichts dieser gemischten Ergebnisse. Der Titel bewegt sich damit im mittleren Bereich seines 52-Wochen-Korridors zwischen 143,04 und 222,31 Dollar.

Analysten sehen Potenzial

Barclays erhöhte das Kursziel von 180 auf 185 Dollar bei gleichbleibendem "Equal Weight"-Rating. Die Analysten begründen dies mit Marktanteilsgewinnen und Kapitalverwendungsmöglichkeiten. Die leichte Absenkung der Jahresprognose für organisches Umsatzwachstum entspricht ihren Erwartungen.

Leichte Prognoseanpassungen bei stabiler Cashflow-Aussicht

Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose für freien Cashflow bei 14-16% des Umsatzes. Die Erwartungen für organisches Umsatzwachstum wurden jedoch aufgrund von Zollunsicherheiten auf 2-4% gesenkt. Für das zweite Quartal rechnet Dover mit einer soliden Performance, gestützt durch einen starken Auftragsbestand sowie positive Effekte aus Preisanpassungen und Währungseffekten.

Starke Margenentwicklung

Der bereinigte EPS stieg im Jahresvergleich um 19%, begünstigt durch strategische Investitionen in Wachstumsbereiche wie Clean Energy und Biopharma-Komponenten. Die operative Effizienz und starke Nachfrage in Schlüsselsegmenten trieben die bereinigte EBITDA-Marge um 240 Basispunkte auf 24% nach oben. Die aktuelle Liquiditätskennziffer von 2,04 unterstreicht die finanzielle Stabilität des seit 55 Jahren ununterbrochen Dividenden zahlenden Unternehmens.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Dover einen GAAP-EPS zwischen 8,04 und 8,24 Dollar. Der bereinigte EPS soll 9,20 bis 9,40 Dollar bei einem Umsatzwachstum von 2-4% erreichen.

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