BigBear.ai – der Name klingt nach Zukunft, doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte. Das auf künstliche Intelligenz und Datenanalytik spezialisierte Unternehmen liefert zwar Wachstum, kämpft aber weiter mit roten Zahlen. Während die Auftragslage boomt, fragen sich Anleger: Wann schlägt das Potenzial endlich in Profit um?

Verteidigungsaufträge treiben Umsatz

Im ersten Quartal 2025 verbuchte BigBear.ai einen Umsatz von 34,8 Millionen US-Dollar – ein Plus von 5% im Vergleich zum Vorjahr. Treiber dieses Wachstums waren vor allem Aufträge im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich, darunter ein bedeutender Deal mit dem US-Verteidigungsministerium für die Orion Decision Support Platform.

Doch hinter der positiven Umsatzentwicklung verbergen sich erhebliche Probleme:

  • Nettoverlust von 62 Millionen US-Dollar
  • Negatives bereinigtes EBITDA von 7 Millionen US-Dollar
  • Anhaltende Profitabilitätsprobleme trotz Wachstum

Lichtblicke und Herausforderungen

Nicht alles sieht düster aus für BigBear.ai. Die Bilanz zeigt erste Verbesserungen:

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  • Cashbestand von 108 Millionen US-Dollar
  • Rückgang der wandelbaren Schulden von 200 auf 142 Millionen US-Dollar
  • Auftragsbestand um 30% auf 385 Millionen US-Dollar gewachsen

Doch Analysten bleiben skeptisch. Der Zacks-Konsens schätzt den Verlust pro Aktie für 2025 mittlerweile auf 41 Cent – eine deutliche Verschlechterung gegenüber früheren Schätzungen. Das aktuelle Zacks-Rating von #4 ("Sell") spiegelt diese Skepsis wider.

Spekulative Wette mit Potenzial

Mit einem KGV-Umsatz von 6,33 liegt BigBear.ai unter dem Branchendurchschnitt – ein Zeichen für die anhaltenden Zweifel der Märkte. Die unregelmäßigen Einnahmezyklen und Verzögerungen bei staatlichen Aufträgen sorgen für zusätzliche Unsicherheit.

Für Anleger bleibt BigBear.ai eine spekulative Wette auf die Zukunft von KI in Verteidigung und Sicherheit. Die Frage ist nicht ob, sondern wann das Unternehmen sein gewaltiges Auftragspotenzial in nachhaltige Gewinne umwandeln kann. Bis dahin dürfte die Aktie weiter ein Spielball der Marktstimmung bleiben.

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