Die Fast-Food-Kette Portillo's steht vor einer Zerreißprobe. Während das Unternehmen mit neuen Filialen und höheren Durchschnittsrechnungen wächst, kämpft es gleichzeitig mit rückläufigen Kundentransaktionen und steigenden Kosten. Die Folge: Gleich mehrere Analystenhäuser haben ihre Kursziele deutlich gesenkt – doch die Bandbreite der Einschätzungen könnte kaum größer sein.

Gemischte Signale im ersten Quartal

Die jüngsten Zahlen von Portillo's zeigen ein zwiespältiges Bild:

  • Der Umsatz stieg zwar um 6,4% auf 176,4 Millionen Dollar, angetrieben durch neue Standorte und eine um 1,8% gestiegene Same-Store-Sales.
  • Doch gleichzeitig sank die Anzahl der Transaktionen um 3,1% – ein Warnsignal, das nur durch höhere Ausgaben pro Gast (+4,9%) kaschiert wurde.

Besonders die gestiegenen Rohstoffpreise und Lohnkosten drücken auf die Margen. "Die Mischung aus Inflation und nachlassender Kundennachfrage stellt Portillo's vor echte Herausforderungen", kommentiert ein Marktbeobachter.

Analysten reagieren mit Kurszielkürzungen

Die Reaktion der Finanzexperten fällt deutlich aus:

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  • UBS senkte das Kursziel von 15 auf 12 Dollar
  • Piper Sandler strich seine Erwartung von 17 auf 13 Dollar zusammen
  • Stephens hält zwar an seiner "Hold"-Empfehlung fest, doch die allgemeine Skepsis wächst

Interessant ist die extreme Spannweite der Analysteneinschätzungen: Während das niedrigste Kursziel bei 12 Dollar liegt, sehen einige Optimisten die Aktie bei 28 Dollar – mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Stand. Der Median aller Prognosen liegt bei 17,46 Dollar.

Expansion als Rettungsanker?

Portillo's setzt nun alles auf Wachstum. Für 2025 plant das Unternehmen:

  • 12 neue Standorte, vor allem in den boomenden Sunbelt-Regionen
  • Markteintritte in Atlanta und San Antonio
  • Eine Umsatzsteigerung von 10-12%

Doch die Frage bleibt: Kann die Expansion die aktuellen Probleme auffangen? Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob Portillo's den Spagat zwischen Wachstum und Profitabilität meistert – oder ob die Analysten mit ihren gesenkten Erwartungen recht behalten.

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