Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2023

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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2023

08.02.2023 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2023

Net Asset Value per 31. Januar 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 31. Januar 2023 EUR 151.41 (CHF 150.80), was einer

Veränderung von -0.4% in EUR respektive +0.4% in CHF seit dem 31. Dezember

2022 entspricht.

Im Januar war die Performance der PEH in EUR leicht negativ. Positive

Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Mid Europa Fund

IV, Eagletree IV, ALPHA CEE Opportunity IV und Clarus Lifesciences III sowie

der direkten Co-Investition in Shawbrook Bank konnten die nachteilige

Währungsentwicklung nicht vollständig ausgleichen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4m cash-flow

positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Clarus Lifesciences III aus

dem Verkauf von Imago Biosciences, einem in den USA ansässigen

Biotech-Unternehmen, sowie von Warburg Pincus XII aus dem Erlös mehrerer

Transaktionen, insbesondere aus dem Verkauf von Summit Health, der größten

unabhängigen Fachärztegruppe in den USA.

Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Pollen Street IV

aus dem Teilverkauf von Pacific Fund Systems, einem Anbieter von

Fondsverwaltungslösungen mit Sitz auf der Isle of Man.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 31. Januar 2023

(31. Dezember 2022: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung

mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Kontakt:

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=46eb11d4adb6c472ecc0ea43082d10 a5

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer January 2023

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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 ISIN  CH0006089921

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