PATRIZIA 3M 2023 Finanzergebnisse: Solides EBITDA-Wachstum aufgrund gestiegener Verwaltungsgebühren und geringeren Nettoaufwandsposten

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PATRIZIA 3M 2023 Finanzergebnisse: Solides EBITDA-Wachstum aufgrund

gestiegener Verwaltungsgebühren und geringeren Nettoaufwandsposten

11.05.2023 / 16:21 CET/CEST

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PATRIZIA 3M 2023 Finanzergebnisse: Solides EBITDA-Wachstum aufgrund

gestiegener Verwaltungsgebühren und geringeren Nettoaufwandsposten

* EBITDA von 27,2 Mio. EUR um 2,9% höher als im Vorjahreszeitraum trotz

verhaltenem Marktumfeld

* Starkes Wachstum der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren auf 62,2 Mio.

EUR (+13,8% y-o-y), während die Nettoaufwandsposten um 5,2% gegenüber

dem Vorjahreszeitraum zurückgingen, was erste positive Auswirkungen der

strategischen Reorganisation im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022

zeigt

* Assets under Management (AUM) in Höhe von 58,1 Mrd. EUR stiegen um 4,9%

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (55,3 Mrd. EUR) - im Vergleich zum

Vorquartal (59,1 Mrd. EUR) sanken die AUM leicht um 1,8%, primär durch

marktgetriebene negative Bewertungseffekte

* Solide Finanzlage zur Nutzung von Marktchancen: PATRIZIAs

Netto-Eigenkapitalquote bleibt weiterhin mit ca. 70% stark, verfügbare

Liquidität von mehr als 370 Mio. EUR und ca. 4,0 Mrd. EUR von Kunden

zugesagte und noch nicht investierte Mittel in eigenkapitalstarken Fonds

* Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt

Augsburg, 11. Mai 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real

Assets, hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht und

die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt, die das Unternehmen dem

Markt bereits mit den Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2022

mitgeteilt hatte.

Im vergangenen Geschäftsjahr wirkten sich geopolitische Umstände und

makroökonomische Veränderungen auf die Investitionstätigkeit der Kunden in

der gesamten Real Asset Branche aus. Dennoch konnte PATRIZIA aufgrund des

zunehmend diversifizierten internationalen Produktangebots in den Bereichen

Immobilien und Infrastruktur und des Geschäftsmodells eines Investment

Managers ohne wesentliches eigenes bilanzielles Vermögen, in einem volatilen

und sich rasch verändernden Marktumfeld operative Widerstandsfähigkeit unter

Beweis stellen.

Finanzielle Ergebnisse

Die AUM stiegen um 4,9% gegenüber dem Vorjahresquartal von 55,3 Mrd. EUR auf

58,1 Mrd. EUR, was primär auf die Konsolidierung des Multi-Managers

ADVANTAGE Investment Partners und organisches Wachstum zurückzuführen ist.

Im Vergleich zum Vorquartal gingen die AUM leicht um 1,8% zurück, da

negative Bewertungseffekte nicht vollständig durch organisches Wachstum

kompensiert werden konnten.

Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren stiegen gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 13,8% auf 62,2 Mio. EUR, was auf organisches Wachstum,

Konsolidierungseffekte des Multi-Managers ADVANTAGE Investment Partners

(konsolidiert ab 1. Dezember 2022) und des Infrastruktur-Investment Managers

Whitehelm Capital (konsolidiert ab 1. Februar 2022) sowie auf Gebühren im

Zusammenhang mit Projektentwicklungen für Kunden zurückzuführen ist.

Gleichzeitig blieben die Kunden- und Marktaktivitäten gedämpft, wenngleich

die ersten drei Monate des Jahres traditionell die geringste

Investitionstätigkeit aufweisen. Das schwierige Marktumfeld führte zu einem

Rückgang der Transaktionsgebühren um 51,9% auf 1,1 Mio. EUR im ersten

Quartal 2023. Die leistungsabhängigen Gebühren gingen gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 21,3% zurück, leisteten jedoch in herausfordernden

Zeiten einen wichtigen Ergebnisbeitrag. Die Gebühreneinnahmen insgesamt

stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,1% auf 83,7 Mio. EUR, wobei die

wiederkehrenden Verwaltungsgebühren den Rückgang der Transaktionsgebühren

und der leistungsabhängigen Gebühren mehr als kompensierten.

Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments gingen

planungs- und strategiegemäß um 66,1% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,7

Mio. EUR zurück. Das erste Quartal 2022 enthielt einen Einmalertrag aus der

Veräußerung eines der letzten auf der Bilanz verbliebenen Objekte in

Großbritannien (Trocoll House). PATRIZIA als Investment Manager hat heute

praktisch kein direktes und langfristiges bilanziertes Immobilienvermögen

mehr.

Die Nettoaufwandsposten sanken trotz der Erstkonsolidierung von ADVANTAGE

Investment Partners und Whitehelm um 5,2% auf 58,2 Mio. EUR gegenüber dem

Vorjahresquartal. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie auf ein

aktives Kostenmanagement sowie sonstige Erträge zurückzuführen. Die

Aufwandsposten (brutto) sanken um 2,1% gegenüber dem Vorjahresquartal auf

61,5 Mio. EUR. Gleichzeitig stiegen die sonstigen Erträge um 160,4%

gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,3 Mio. EUR, was auf den

erfolgswirksamen Verkauf des Anteils an dem Technologieunternehmen

control.IT im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Insgesamt zeigt die

Kostenbasis der ersten drei Monate 2023 auch erste positive Auswirkungen aus

der strategischen Reorganisation, welche im vierten Quartal des

Geschäftsjahres 2022 erfolgte.

Erläuterung von CEO und CFO

Wolfgang Egger, CEO und Gründer der PATRIZIA SE kommentiert: "Das erste

Quartal 2023 zeigt zweifellos, dass wir uns weiterhin in einem sehr

schwierigen Marktumfeld befinden, in dem viele unserer Kunden mit einer

Reihe von Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die anhaltende

Marktunsicherheit, konfrontiert sind. Dennoch waren wir in der Lage, unseren

Kunden Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die von globalen

Multi-Manager-Lösungen im Immobilienbereich über Direktinvestitionen in

europäische und japanische Immobilien bis hin zu globalen

Investitionsmöglichkeiten im Infrastrukturbereich reichen. Die jüngsten

Investitionen in Glasfasernetze in den USA und in Spanien für unsere Kunden

im ersten Quartal 2023 sind nur zwei Beispiele für die starke

Investorennachfrage nach Infrastruktur- und Smart-City-Lösungen sowie für

das stetig wachsende Interesse an Investitionen in den Bereichen

Digitalisierung und Dekarbonisierung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass

PATRIZIA und unsere Kunden davon profitieren werden, wenn wir diese

Megatrends in Investmentprodukten in den kommenden Jahren adressieren."

Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE ergänzt: "PATRIZIA hat im ersten

Quartal des Jahres trotz eines ausgesprochen herausfordernden Umfelds ein

passables Ergebnis erzielt. Unsere Kosteneffizienzinitiativen zeigen erste

positive Auswirkungen, während die Umsatzerlöse weiterhin durch das Wachstum

der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren gestützt werden. Nach einigen

Quartalen mit verhaltener Aktivität infolge externer Marktschocks wird die

Kundenaktivität dennoch zurückkehren, und wir verfügen über die

Produktpalette und lokale Expertise, um unseren Kunden attraktive

Anlagemöglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig erlaubt uns die anhaltende

Stärke unserer soliden Bilanz und unsere finanzielle Flexibilität, Chancen

zu nutzen, sobald diese sich ergeben."

Hauptversammlung, Dividendenzahlung und Ausblick

Die Hauptversammlung 2023 der PATRIZIA wird virtuell am 25. Mai 2023

stattfinden. Die geschäftsführenden Direktoren schlagen gemeinsam mit dem

Verwaltungsrat eine Dividende von 0,33 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr

2022 vor, was einem Wachstum von 3,1% gegenüber dem Vorjahr und der fünften

Dividendenerhöhung in Folge entspricht. Die Aktien werden voraussichtlich am

26. Mai 2023 ex-Dividende gehandelt und die Dividende am 30. Mai 2023

ausgezahlt.

Trotz des weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds bekräftigt

PATRIZIA die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit AUM in einer Bandbreite

von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR und einem EBITDA zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR, was

einer EBITDA-Marge zwischen 15,6% - 24,3% für das Geschäftsjahr 2023

entspricht. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Kunden- und

Marktaktivitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beleben werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien

und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private

Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 58 Mrd. Euro Assets under

Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten.

Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven

gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, seit 1992 durch die Unterstützung der

bundesweiten Initiative "Bunter Kreis" in Deutschland zur Betreuung von

schwerstkranken Kindern und seit 1999 mit der Unterstützung der PATRIZIA

Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 24 Jahren weltweit

rund 280.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf

ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter

www.patrizia.ag.

Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

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