HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen planmäßige Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau - Positiver Ausblick für 2023

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HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen planmäßige Geschäftsentwicklung

im Jahr 2022 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau - Positiver Ausblick

für 2023

09.02.2023 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen planmäßige Geschäftsentwicklung

im Jahr 2022 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau - Positiver Ausblick

für 2023

* Verlässliche und stabile Geschäftsentwicklung in unverändert schwierigem

Marktumfeld

* Mieterlöse bei 85,0 Mio. Euro (YoY +0,7 %) und FFO bei 51,0 Mio. Euro

(YoY -4,0 %)

* Weitgehend stabile Wertentwicklung des Gesamtportfolios (-2,0 %

like-for-like)

* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 11,86 Euro (YoY -2,0 %)

* Positive operative Geschäftsentwicklung mit Steigerung von WALT und

Vermietungsquote

* Dividendenvorschlag mit 0,47 Euro je Aktie auf Vorjahresniveau

* Gesamtjahresprognose 2023 geht von weiterem Umsatzwachstum und stabiler

Ertragssituation aus

VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2022

Duisburg, 9. Februar 2023 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen

Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen auf

ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem stark veränderten

und von zahlreichen Unsicherheiten geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld

ist es der Gesellschaft gelungen, ihre Geschäftsentwicklung planmäßig und

weitgehend stabil fortzuführen.

Ungeachtet der strategiekonformen Veräußerung zahlreicher Immobilien im

Zeitraum 2021/2022 lagen die Erlöse aus Mieten und Pachten im abgelaufenen

Geschäftsjahr mit 85,0 Mio. Euro um 0,7 % über dem Niveau des Vorjahres und

damit am oberen Ende der Prognosespannbreite von 84,0 - 85,0 Mio. Euro.

Die Funds from operations (FFO) reduzierten sich im Vorjahresvergleich um

4,0 % auf 51,0 Mio. Euro. Der FFO je Aktie lag dementsprechend bei 0,63

Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für

planmäßige Instandhaltungen sowie aus sonstigen betrieblichen Einmalerträgen

innerhalb des Vorjahres. Damit lag das Ergebnis über der zuletzt

veröffentlichten Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 48 -

49 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte sonstige

betriebliche Erträge im vierten Quartal sowie gestiegene Zinserträge.

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Die

REIT-Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2022 mit 59,6 % auf konstant

hohem Niveau. Der Loan to Value (EPRA LTV) betrug 39,1 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Die Gesellschaft konnte ihr Portfolio im Jahr 2022 um zwei weitere

hochwertige und langfristig vermietete, großflächige Einzelhandelsobjekte in

Freiburg und Kempten ergänzen. Das Investitionsvolumen belief sich dabei auf

insgesamt 48,6 Mio. Euro. Gleichzeitig wurden die kurzfristig geplanten

strategischen Verkaufsaktivitäten mit der Veräußerung vier weiterer

innerstädtischer Einzelhandelsimmobilien vollständig abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2022 erneut eine Bewertung des

Bestandsportfolios durch den externen Gutachter Jones Lang LaSalle vornehmen

lassen. Auf Grundlage der Neubewertung hat sich der Verkehrswert des

Immobilienportfolios (like-for-like) um 31,0 Mio. Euro bzw. 2,0 %

vermindert.

Unter Berücksichtigung der Neubewertung sowie der abgeschlossenen

Transaktionen verfügte HAMBORNER zum 31. Dezember 2022 über 66 Immobilien

mit einem Gesamtwert von 1,608 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je

Aktie reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 2,0 % auf

11,86 Euro.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auch auf operativer Ebene hat die Gesellschaft ihre verlässliche und stabile

Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Im Geschäftsjahr 2022 wurden zahlreiche

Vermietungserfolge erzielt und Verträge für Mietflächen von rd. 85.000 m²

abgeschlossen.

Hervorzuheben sind dabei insbesondere der Abschluss von

Anschlussmietverträgen sowie Vertragsverlängerungen mit

Lebensmitteleinzelhändlern sowie Neuvermietungen innerhalb des

Büroportfolios.

Infolge der erfolgreichen Vermietungsaktivitäten reduzierte sich die

EPRA-Leerstandsquote gegenüber dem Vorjahr sowohl im Büro- als auch im

Einzelhandelsbestand und belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 1,9 %.

Innerhalb des Kernportfolios, welches gegenwärtig rd. 96 % des

Gesamtbestandes ausmacht, konnte die Leerstandsquote auf nunmehr lediglich

1,1 % reduziert werden.

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) erhöhte sich im

Jahresverlauf auf 6,5 Jahre, wobei die Laufzeiten innerhalb des

Einzelhandels- und Büroportfolios zum 31. Dezember 2022 7,6 bzw. 5,0 Jahre

betrugen.

DIVIDENDE

Ungeachtet der derzeitig erschwerten Rahmenbedingungen und vor dem

Hintergrund der planmäßigen Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 beabsichtigt

der Vorstand, der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer

Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 0,47 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Bezogen auf den FFO je Aktie in Höhe von 0,63 Euro beliefe sich die

Ausschüttungsquote damit auf rund 75 %. Unter Berücksichtigung des aktuellen

Aktienkurses entspräche dies einer Dividendenrendite von circa 6,2 %.

Die derzeitigen Planungen der Gesellschaft sehen vor, die ordentliche

Hauptversammlung am 27. April 2023 im Rahmen einer Präsenzveranstaltung

durchzuführen.

PROGNOSE 2023

Angesichts ihres qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios, der soliden

Finanz-, Ertrags- und Liquiditätssituation und ungeachtet der unverändert

schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf

das dynamische Inflations- und Zinsumfeld, blickt die Gesellschaft dem

Jahresverlauf 2023 positiv entgegen.

Dementsprechend hat die Gesellschaft eine erste Einschätzung hinsichtlich

der erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr abgegeben:

* Erlöse aus Mieten und Pachten: 88,0 - 89,5 Mio. Euro

* Funds from operations (FFO): 50,0 - 52,0 Mio. Euro

* Leichter Rückgang des Net Asset Value (NAV) gegenüber Vorjahresniveau

Die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023 wird unter anderem von der

Entwicklung der Immobilientransaktionsmärkte beeinflusst. Zeitpunkt und

Volumen möglicher Immobilienakquisitionen sowie daraus resultierender

zusätzlicher Mieteinnahmen werden sich dabei sowohl auf die Umsatz- als auch

auf die Ergebnissituation der Gesellschaft auswirken.

Im Rahmen der Prognoseerstellung hat die Gesellschaft die derzeit

vorherrschenden Unsicherheiten auf dem Transaktionsmarkt berücksichtigt und

für das Geschäftsjahr 2023 ein Netto-Investitionsvolumen aus Immobilienan-

und -verkäufen in einem Umfang von ca. 50 Mio. EUR unterstellt. Dabei wird von

zunehmenden Transaktionsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen.

Darüber hinaus wird das operative Ergebnis (FFO) insbesondere durch

Unsicherheiten auf dem Vermietungsmarkt, das unverändert dynamische

Inflationsgeschehen sowie die damit einhergehende Entwicklung des

Zinsumfelds beeinflusst.

In diesem Zusammenhang wird das Ergebnis einerseits durch indexbasierte

Mieterhöhungen positiv beeinflusst, andererseits muss im Geschäftsjahr 2023

mit längeren Vermarktungszeiten für auslaufende Mietverträge bzw. bestehende

Leerstände gerechnet werden. Gleichzeitig ist von weiteren

Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen

auszugehen.

VORLÄUFIGE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2022

2022 2021 Verände-

rung

Erlöse aus Mieten und Pachten 85,0 Mio. EUR 84,4 Mio. EUR +0,7 %

Betriebsergebnis 25,5 Mio. EUR 31,8 Mio. EUR -19,8 %

Ergebnis der Periode 13,3 Mio. EUR 54,3 Mio. EUR n/a

davon aus Veräußerung von 0,2 Mio. EUR 36,4 Mio. EUR n/a

Immobilien

Ergebnis der Periode 13,3 Mio. EUR 54,3 Mio. EUR n/a

Funds from Operations 51,0 Mio. EUR 53,1 Mio. EUR -4,0 %

Funds from Operations (FFO) je 0,63 EUR 0,65 EUR -4,0 %

Aktie

31. Dez. 31. Dez. Verände-

2022 2021 rung

REIT EK-Quote 59,6 % 61,0 % -1,4

%-Punkte

Loan to Value (EPRA LTV) 39,1 % 37,6 % +1,5

%-Punkte

EPRA Net Asset Value (NAV) 964,8 Mio. 984,9 Mio. -2,0 %

EUR EUR

EPRA Net Asset Value (NAV) je 11,86 EUR 12,11 EUR -2,0 %

Aktie

EPRA Net Tangible Assets (NTA) 964,3 Mio. 984,4 Mio. -2,0 %

EUR EUR

EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 11,86 EUR 12,10 EUR -2,0 %

Aktie

Verkehrswert des 1.608,6 1.604,0 +0,2 %

Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR

EPRA Leerstandsquote 1,9 % 2,0 % -0,1

%-Punkte

Gewichtete Restlaufzeit der 6,5 Jahre 6,1 Jahre +0,4 Jahre

Mietverträge

Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 wird die Gesellschaft im

Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 16. März 2023

publizieren.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes

diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd.

Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an

etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie

großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in

zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten

Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie

sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die

Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf

Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Investor & Public Relations

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: info@ir.hamborner.de

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