GEA mit deutlicher Profitabilitätssteigerung im zweiten Quartal 2024

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GEA mit deutlicher Profitabilitätssteigerung im zweiten Quartal 2024

07.08.2024 / 07:30 CET/CEST

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GEA mit deutlicher Profitabilitätssteigerung im zweiten Quartal 2024

* Auftragseingang mit organischem Rückgang von 3,5%; berichtet um 6,7% auf

1.289 Mio. EUR (Q2 2023: 1.381 Mio. EUR) zurückgegangen

* Umsatz mit organischem Wachstum von 1,6%; berichtet um 1,4% auf 1.323

Mio. EUR gesunken (Q2 2023: 1.342 Mio. EUR)

* EBITDA vor Restrukturierungsaufwand auf 200,6 Mio. EUR gestiegen (Q2

2023: 191,5 Mio. EUR); entsprechende EBITDA-Marge steigt erneut deutlich

auf 15,2% (Q2 2023: 14,3%)

* ROCE mit 32,3% weiterhin auf hohem Niveau (Q2 2023: 33,8%)

* Net Working Capital mit 9,1% vom Umsatz stabil innerhalb der Zielspanne

von 8,0 bis 10,0 Prozent (Q2 2023: 8,5%)

* Ausblick für EBITDA-Marge und Kapitalrendite (ROCE) am 10. Juli erhöht,

Umsatzprognose bestätigt

* GEA laut TIME Magazine und Statista eines der nachhaltigsten Unternehmen

der Welt

* Ratingagenturen Moody's und Fitch heben Kreditrating für GEA weiter an

GEA konnte auch im zweiten Quartal 2024 die Profitabilität weiter steigern

und die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand deutlich verbessern.

Aufgrund der positiven operativen Entwicklung hob der Vorstand am 10. Juli

2024 den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 sowohl für die EBITDA-Marge als

auch für den ROCE an.

"Im ersten Halbjahr 2024 haben wir unsere Fähigkeit, auch in schwierigen

Zeiten effizient und erfolgreich zu wirtschaften, erneut unter Beweis

gestellt", sagt CEO Stefan Klebert. "Unsere Profitabilität stieg erneut

deutlich an und das organische Umsatzwachstum entwickelte sich stabil. Das

Marktumfeld bleibt herausfordernd, aber wir blicken trotzdem zuversichtlich

auf die zweite Jahreshälfte."

Weiteres organisches Umsatzwachstum; profitables Servicegeschäft erneut

ausgebaut

Der Auftragseingang im zweiten Quartal 2024 verzeichnete einen Rückgang um

6,7 Prozent auf 1.289,4 Mio. EUR (Q2 2023: 1.381,4 Mio. EUR). Organisch

ergab sich ein Minus von 3,5 Prozent. Das Wachstum in den Divisionen

Separation & Flow Technologies und Heating & Refrigeration Technologies

konnte den Rückgang in den anderen Divisionen nicht vollständig

kompensieren. Bei den Kundenindustrien konnten vor allem Beverage, Dairy

Processing und Food zulegen, während die anderen Kundenindustrien Rückgänge

verzeichneten.

Der Umsatz sank im Berichtsquartal leicht um 1,4 Prozent auf 1.323,3 Mio.

EUR (Q2 2023: 1.342,2 Mio. EUR). Organisch wurde hingegen ein Wachstum von

1,6 Prozent erreicht. Währungsumrechnungseffekte dämpften die Entwicklung um

rund 3 Prozent. Vor allem die Divisionen Separation & Flow Technologies und

Farm Technologies trugen zu dem organischen Anstieg bei. Der Anteil des

überdurchschnittlich profitablen Servicegeschäfts konnte deutlich auf 38,9

Prozent (Q2 2023: 35,5 Prozent) erhöht werden. Hierzu trugen alle Divisionen

bei.

Starke Ergebnisentwicklung setzt sich im zweiten Quartal fort

Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand verbesserte sich im zweiten Quartal

um 4,7 Prozent auf 200,6 Mio. EUR, vor allem aufgrund des gestiegenen

Bruttoergebnisses. Die entsprechende EBITDA-Marge wuchs deutlich von 14,3

Prozent im Vorjahresquartal auf 15,2 Prozent. Mit Ausnahme von Farm

Technologies konnten alle Divisionen ihre EBITDA-Marge steigern.

Das Konzernergebnis stieg auf 98,8 Mio. EUR nach 97,8 Mio. EUR im zweiten

Quartal 2023. Bei einer geringeren Aktienanzahl erhöhte sich das Ergebnis je

Aktie von 0,57 EUR auf 0,59 EUR. Das Ergebnis je Aktie vor

Restrukturierungsaufwand lag mit 0,66 EUR ebenfalls über dem Vorjahreswert

von 0,62 EUR.

Net Working Capital weiterhin in der angestrebten Zielspanne

Die Nettoliquidität belief sich zum 30. Juni 2024 auf 31,8 Mio. EUR (30.

Juni 2023: 65,1 Mio. EUR). Der Rückgang resultierte insbesondere aus

Auszahlungen für das Aktienrückkaufprogramm sowie der im Mai 2024 gezahlten

Dividende für das Geschäftsjahr 2023. Das Net Working Capital im Verhältnis

zum Umsatz blieb mit 9,1 Prozent stabil im angestrebten Zielkorridor von 8,0

bis 10,0 Prozent (30. Juni 2023: 8,5 Prozent).

Die Kapitalrendite (ROCE) ging zum 30. Juni 2024 auf hohem Niveau leicht auf

32,3 Prozent zurück (30. Juni 2023: 33,8 Prozent). Der Rückgang erfolgte

hauptsächlich wegen des gegenüber dem EBIT vor Restrukturierungsaufwand

überproportionalen Anstiegs im Capital Employed.

Das erste Halbjahr 2024 im Überblick

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 lag der Auftragseingang mit

2.654,4 Mio. EUR um 10,4 Prozent unter dem Vorjahreswert von 2.962,1 Mio.

EUR. Organisch entspricht dies einem Rückgang von 6,8 Prozent. Der Umsatz

sank leicht um 1,9 Prozent auf 2.564,5 Mio. EUR (H1 2023: 2.613,1 Mio. EUR),

wuchs organisch dagegen um 2,2 Prozent. Der Serviceanteil am Umsatz konnte

auf 38,5 Prozent erhöht werden (H1 2023: 36,0 Prozent). Das EBITDA vor

Restrukturierungsaufwand wurde um 4,9 Prozent auf 381,1 Mio. EUR gesteigert

(H1 2023: 363,3 Mio. EUR). Die entsprechende EBITDA-Marge stieg deutlich auf

14,9 Prozent (H1 2023: 13,9 Prozent). Das Konzernergebnis verbesserte sich

um 5,5 Prozent auf 189,3 Mio. EUR (H1 2023: 179,5 Mio. EUR). Das Ergebnis je

Aktie stieg auf 1,12 EUR (H1 2023: 1,04 EUR), vor Restrukturierungsaufwand

erhöhte sich das Ergebnis je Aktie auf 1,25 EUR (H1 2023: 1,17 EUR).

Ausblick für EBITDA-Marge und Kapitalrendite angehoben, Umsatzprognose

bestätigt

Aufgrund der positiven operativen Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 hat

GEA am 10. Juli 2024 die Prognose für die EBITDA-Marge vor

Restrukturierungsaufwand für das Geschäftsjahr 2024 deutlich angehoben. GEA

erwartet nun einen Korridor von 14,9 bis 15,2 Prozent (bisher: 14,5 bis 14,8

Prozent). Zudem wurde die Erwartung für die Kapitalrendite (ROCE) auf 32,0

bis 35,0 Prozent (bisher: 29,0 bis 34,0 Prozent) nach oben angepasst. Die

Prognose für das organische Umsatzwachstum liegt unverändert bei 2,0 bis 4,0

Prozent.

GEA gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt und in Deutschland zu

den Top 3

Das renommierte TIME Magazine und Statista haben die weltweit nachhaltigsten

Unternehmen des Jahres 2024 ermittelt. Aus 5.000 Unternehmen weltweit wurden

die Top 500 anhand von mehr als 20 Nachhaltigkeitskriterien detailliert

bewertet. GEA erreichte global Platz 33 und in Deutschland Platz 3.

Ratingagenturen Moody's und Fitch würdigen GEAs verbessertes Finanz- und

Geschäftsprofil

GEAs Bonität wird seit vielen Jahren durch die internationalen

Ratingagenturen Moody's und Fitch bewertet. Das in den vergangenen Jahren

verbesserte Finanz- und Geschäftsprofil von GEA wurde nunmehr von diesen

Ratingagenturen gewürdigt. So hat Fitch im Mai 2024 sein Kreditrating für

GEA von BBB bestätigt und den Ausblick von stabil auf positiv angehoben.

Moody's hat im Juni 2024 das langfristige Rating für GEA von Baa2 auf Baa1

angehoben und gleichzeitig den Ausblick von positiv auf stabil geändert.

GEA Finanzkennzahlen

(in Mio. EUR) Q2 Q2 Verä- Q1-Q2 Q1-Q2 Verä-

20241 20231 nde- 2024 2023 nde-

rung rung

in % in %

Ertragslage

Auftragseingang 1.289,4 1.381,4 -6,7 2.654,4 2.962,1 -10,-

4

Book-to-Bill-Ratio 0,97 1,03 - 1,04 1,13 -

Auftragsbestand 3.163,8 3.451,9 -8,3 3.163,8 3.451,9 -8,3

Umsatz 1.323,3 1.342,2 -1,4 2.564,5 2.613,1 -1,9

Organisches 1,6 9,4 -779 2,2 11,5 -935

Umsatzwachstum2 bp bp

Umsatzanteil 38,9 35,5 332 38,5 36,0 243

Servicegeschäft in % bp bp

EBITDA vor 200,6 191,5 4,7 381,1 363,3 4,9

Restrukturierungsaufwand

in % vom Umsatz 15,2 14,3 89 14,9 13,9 96

bp bp

EBITDA 185,5 179,2 3,5 358,2 336,5 6,4

EBIT vor 151,1 147,4 2,5 284,0 275,2 3,2

Restrukturierungsaufwand

EBIT 136,1 135,1 0,7 257,9 248,0 4,0

Konzernergebnis 98,8 97,8 1,0 189,3 179,5 5,5

ROCE in %3 32,3 33,8 -150 32,3 33,8 -150

bp bp

Finanzlage

Cash-Flow aus der 117,3 30,7 > 75,1 -18,6 -

laufenden 100

Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus der -34,1 -63,7 46,5 -49,3 -66,8 26,2

Investitionstätigkeit

Free Cash-Flow 83,3 -33,0 - 25,8 -85,4 -

Vermögenslage

Net Working Capital 486,1 457,5 6,3 486,1 457,5 6,3

(Stichtag)

in % vom Umsatz der 9,1 8,5 63 9,1 8,5 63

letzten 12 Monate bp bp

Capital Employed 1.912,2 1.862,9 2,6 1.912,2 1.862,9 2,6

(Stichtag)4

Eigenkapital 2.317,5 2.261,0 2,5 2.317,5 2.261,0 2,5

Eigenkapitalquote in % 40,8 39,6 124 40,8 39,6 124

bp bp

Nettoliquidität 31,8 65,1 -51,- 31,8 65,1 -51,-

(+)/Nettoverschuldung (-)5 1 1

Aktie

Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,59 0,57 3,4 1,12 1,04 7,5

Ergebnis je Aktie vor 0,66 0,62 6,3 1,25 1,17 7,1

Restrukturierungsaufwand

(in EUR)

Marktkapitalisierung (in 6,7 6,9 -2,9 6,7 6,9 -2,9

Mrd. EUR; Stichtag)6

Mitarbeiter (FTE; 18.568 18.555 0,1 18.568 18.555 0,1

Stichtag)

Gesamtbelegschaft (FTE; 19.371 19.567 -1,0 19.371 19.567 -1,0

Stichtag)

1) Zusatzinformation:

nicht Gegenstand der

prüferischen Durchsicht 2)

Bereinigt um Portfoliound

Währungsumrechnungseffek-

te. 3) EBIT vor

Restrukturierungsaufwand

der letzten 12 Monate.

Capital Employed im

Durchschnitt der letzten 4

Quartale und ohne Goodwill

aus dem Erwerb der

ehemaligen GEA AG durch

die ehemalige

Metallgesellschaft AG im

Jahr 1999. 4) Capital

Employed ohne Goodwill aus

dem Erwerb der ehemaligen

GEA AG durch die ehemalige

Metallgesellschaft AG im

Jahr 1999. 5) Inklusive

Leasingverbindlichkeiten

in Höhe von 178,6 Mio. EUR

zum 30. Juni 2024 (30.

Juni 2023: 156,7 Mio.

EUR). 6) Die

Marktkapitalisierung

beinhaltet die im eigenen

Bestand gehaltenen Aktien;

XETRA-Schlusskurs per

28.06.2024: 38,90 EUR,

XETRA-Schlusskurs per

30.06.2023: 38,18 EUR

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Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-,

Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige

Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf

anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende

Service-Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete

der Konzern im Geschäftsjahr 2023 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund

5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von

GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie

tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und

Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden

Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des

Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".

GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index

notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die

Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow

Jones Sustainability World und Dow Jones Sustainability Europe

zusammensetzen.

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