Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024

14.10.2024 / 18:02 CET/CEST

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2024

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30.09.2024 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen

Hauptversammlung am 24. Mai beschlossenen Dividende in Höhe von 560.580,96 EUR

bei 22,35 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Entsprechend des am 05.09.2024 per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gemachten

Vergleichs mit der Deutsche Bank AG zur Beendigung des seit 14 Jahren

geführten Rechtsstreits um deren Übernahme der Postbank AG ist der

Effecten-Spiegel AG inzwischen daraus ein außerordentlicher Ertrag von 8.043

TEUR nach Steuern zugegangen, der den NAV der Gesellschaft um knapp 2,30 EUR

je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie erhöht hat. Zum Stichtag

hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme).

Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,60 EUR, die

ES-Stammaktie bei 14,00 EUR.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30. September 2024:

infas Holding AG

Coloplast AS

McCormick & Co. Inc.

Sixt SE (Stämme)

Danaher Corp.

Zoetis Inc.

Prosus NV

Target Corp.

Walt Disney

Siltronic AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in

verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber sowie in verschiedenen

Unternehmensanleihen und einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Bei der infas Holding AG hat die Gesellschaft das am 07.10.2024 im

Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichte Übernahmeangebot für 6,80 EUR je

infas-Aktie mit ihrem gesamten Bestand von 896.800 Aktien angenommen. Das

Angebot läuft noch bis zum 04.11.2024 und steht unter dem Vorbehalt

verschiedener Vollzugsbedingungen. Da der Börsenkurs der infas-Aktie aber

bereits im September auf den Übernahmepreis angestiegen ist, spiegelt sich

der erhöhte Wert bereits im NAV der Effecten-Spiegel AG zum 30.09.2024

wider, obwohl noch kein ergebniswirksamer Ertrag als Liquidität zugeflossen

ist.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

14.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung,

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2008091 14.10.2024 CET/CEST

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AXC0214 2024-10-14/18:02

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