DGAP-News: Baader Bank erzielt Ergebniswachstum im Neunmonatszeitraum 2021 (deutsch)
28.10.2021 | 07:30
Baader Bank erzielt Ergebniswachstum im Neunmonatszeitraum 2021
DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Baader Bank erzielt Ergebniswachstum im Neunmonatszeitraum 2021
28.10.2021 / 07:30
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Baader Bank erzielt Ergebniswachstum im Neunmonatszeitraum 2021
Die Baader Bank erwirtschaftet in den ersten neun Monaten 2021 ein Ergebnis
vor Steuern in Höhe von EUR 49,0 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von
29 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9M 2020: EUR 38,1 Mio.). Das operative
Ergebnis liegt zum 30. September 2021 bei EUR 64,7 Mio. (9M 2020: EUR 66,2
Mio.).
Nach einem insgesamt sehr starken Jahresauftakt 2021 und einem im
Jahresverlauf sehr hohen Umsatzniveau liegen die Gesamterträge des Konzerns
für den Neunmonatszeitraum bei insgesamt EUR 171,7 Mio. Im Vergleich zum
bereits sehr wachstumsstarken Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine
Steigerung um 10 % (9M 2020: EUR 155,7 Mio.). Das hohe Ertragsniveau fußt
auf einem im Neumonatsvergleich nach wie vor anziehenden Handelsergebnis.
Hieraus konnten EUR 147,1 Mio. erwirtschaftet werden (9M 2020: EUR 119,8
Mio.), was einem Plus von weiteren 23 % entspricht. Die Provisionserträge
liegen zum Ende des Vergleichszeitraums mit EUR 80,1 Mio. rund 14 % über den
Erträgen des Vorjahreszeitraums (9M 2020: EUR 70,5 Mio.).
Die Ergebnisbeiträge der drei Tochtergesellschaften der Baader Bank liegen
für das dritte Quartal leicht über den Erwartungen, sodass für den
Neunmonatszeitraum 2021 ein positiver Beitrag in Höhe von EUR 4,2 Mio. zu
veranschlagen ist (9M 2020: EUR 3,8 Mio.). Die durch den Windpark
generierten Umsatzerlöse betragen konstante EUR 8,5 Mio. (9M 2020: EUR 9,0
Mio.). Das Zinsergebnis verbessert sich auf nunmehr EUR -1,0 Mio. (9M 2020:
EUR -2,2 Mio.).
Die Gesamtaufwendungen der ersten neun Monate 2021 sind nahezu stabil zum
Vorjahr und belaufen sich auf EUR 122,7 Mio. (9M 2020: EUR 117,6 Mio.).
Investitionen wurden v.a. in die IT-Ressourcen und hier fokussiert im
Personalbereich getätigt. So stiegen die Personalaufwendungen auf EUR 57,3
Mio. (9M 2020: EUR 48,7 Mio.).
Das Neunmonatsergebnis enthält die Zuführung zum Fonds für allgemeine
Bankrisiken in Höhe von EUR 18,4 Mio.¹ (9M 2020: EUR 15,0 Mio.) sowie
Rückstellungen und sonstige, nicht regelmäßige Abschreibungen und
Wertberichtigungen in Höhe von EUR 2,1 Mio. im Sinne einer Risikovorsorge
(9M 2020: EUR 13,2 Mio.).
Die Bilanzsumme verzeichnet zum Ende des dritten Quartals einen Anstieg um
65 % auf EUR 1.463,7 Mio. im Vergleich zum 31.12.2020 (EUR 888,6 Mio.). Die
bilanzielle Eigenkapitalquote beläuft sich auf 10,8 % (31.12.2020: 13,6 %).
Die harte Kernkapitalquote (CET-1) beträgt zum 30.09.2021 17,3 %
(31.12.2020: 14,6 %).
Per 30.09.2021 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet)
im Konzern 437 (31.12.2020: 388).
Markterfolge prägen auch das dritte Quartal
Während das Volatilitätsniveau in 2021 bis dato zwar geringer ausfällt als
in 2020, gelingt es der Baader Bank dank ihres diversifizierten
Geschäftsmodells und einer weiter digital optimierten Prozess- und
Infrastruktur in besonderer Weise das Marktwachstum zu nutzen. Die
nachhaltige Ertrags- und Ergebnisentwicklung der Baader Bank begründet sich
in ihrer erfolgreichen Marktpositionierung, einer aussichtsreichen
Strategieausrichtung und einer konservativen Kostenpolitik. Die Markterfolge
können skalierbar in Ergebniseffekte umgemünzt werden.
Mit bereits mehr als 380.000 Depots, optimierten digitalen
Kontoeröffnungsprozessen und automatisierten Depot- und Handelsabläufen
sieht sich die Baader Bank für weiteres Wachstum im Plattformgeschäft
zukunftsfähig aufgestellt. Die Grenze von EUR 10,0 Mrd. Depotvolumen konnte
überschritten werden. Im Market Making der Baader Bank sind bereits im
Neunmonatszeitraum 2021 mehr Trades abgewickelt worden als im Gesamtjahr
2020.
Zusätzlich konnte die Baader Bank im Bereich Capital Markets im dritten
Quartal erfolgreich Mandate gewinnen und u.a. die erste europäische
De-SPAC-Transaktion mit einem deutschen Zielunternehmen (HomeToGo)
begleiten. Für die Brain Biotech AG wurde eine Kapitalerhöhung erfolgreich
begleitet und platziert. Mit einer gestärkten Außenwahrnehmung im Markt
blickt die Baader Bank positiv auf das zukunftsreiche Kapitalmarktumfeld.
Ausblick
Die Aktienmärkte erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, u.a. bedingt
durch das niedrige Zinsniveau, nachgelagerte Pandemie-Effekte und die
direkten, technischen Zugangsmöglichkeiten für neue Anlegergruppen zum
Wertpapierhandel. Hiervon profitiert die Baader Bank direkt durch ihre
Kooperationen im B2B2C-Bereich mit Vermögensverwaltern und Neo-Brokern.
Für das vierte Quartal liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung des
Kooperationsgeschäfts u.a. mit Fintechs, digitalen Vermögensverwaltern und
Neo-Brokern sowie der Sicherung der erfolgreichen Marktposition im
börslichen und außerbörslichen Market Making in Deutschland. Mit Blick auf
die Finanzzahlen liegt die Baader Bank nach wie vor im Plan und hält an
ihrer Prognose fest, bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen das Ergebnis vor
Steuern aus dem Jahr 2020 auf Konzernebene zu übertreffen.
Kennzahlenübersicht 9 Monate 2021 ²
Alle Zahlen vorläufig und ungeprüft
BAADER BANK KONZERN GuV-Kennzahlen 9M 2021 in 9M 2020 in Delta
EUR Mio. EUR Mio. in %
Erträge 171,7 155,7 10,3
davon
Zinsergebnis und laufende Erträge -1,0 -2,2 54,5
Provisionsergebnis 10,6 26,7 -60,3
aus Provisionserträgen 80,1 70,5 13,6
Handelsergebnis 147,1 119,8 22,8
Umsatzerlöse 8,5 9,0 -5,6
Sonstige Erträge 6,5 2,4 170,8
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten 0 0,04 -100,0
Unternehmen
Aufwendungen -122,7 -117,6 4,3
davon
Personalaufwand -57,3 -48,7 17,7
Anderer Verwaltungsaufwand und sonstige -38,6 -34,5 11,9
betriebliche Aufwendungen
Abschreibungen auf immaterielle -6,3 -6,2 1,6
Anlagewerte und Sachanlagen
Sonstige Abschreibungen / -2,1 -13,2 -84,0
Risikovorsorge
Zuführungen zum Fonds für allgemeine -18,4 -15,0 22,7
Bankrisiken
Ergebnis vor Steuern (EBT) 49,0 38,1 28,6
Operatives Ergebnis ³ 64,7 66,2 -2,3
BAADER BANK KONZERN 9M 2021 31.12.2020 Delta
Bilanzkennzahlen in Mio. EUR in Mio. EUR in %
Bilanzsumme 1.463,7 888,6 64,7
Bilanzielle Eigenkapitalquote 10,8 % 13,6 % -
Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) 17,3 % 14,6 % -
¹ Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken berücksichtigt auch die
gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken
gem. § 340 e) HGB zum Jahresende.
² Finanzzahlen des Baader Bank Konzerns, alle Zahlen vorläufig und
ungeprüft, bilanziert nach den Vorschriften des deutschen
Handelsgesetzbuches (HGB).
³ Rohertrag (= Zinsergebnis + laufende Erträge + Provisions- und
Handelsergebnis + Umsatzerlöse) abzgl. Personal- und anderer
Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und
Sachanlagen.
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