Rechenwert

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Der Kurs eines Fonds (Rechenwert) unterliegt nicht wie bei Aktien den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, sondern wird täglich aus den Wertpapieren errechnet. So werden sämtliche Wertpapiere eines Fonds zum aktuellen Tageskurs festgestellt.

Dazu werden Bargeldbestände und Zinsansprüche addiert und durch die ausgegebenen Anteile dividiert. Ein Fonds kann spesenfrei zu diesem Rechenwert verkauft werden.